有価証券報告書-第56期(2024/02/21-2025/02/20)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年2月21日 至 2024年2月20日) | 当連結会計年度 (自 2024年2月21日 至 2025年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | 1,805 | △2,528 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,822 | 6,836 | |||||||||
| 減損損失 | 898 | 3,918 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △16 | 25 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | △4 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △69 | △91 | |||||||||
| 支払利息 | 85 | 113 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △62 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 7 | 5 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 176 | 46 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 56 | △489 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △601 | △545 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 786 | 108 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 191 | 404 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 510 | △269 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △35 | 7 | |||||||||
| その他 | △470 | △327 | |||||||||
| 小計 | 10,156 | 7,148 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 91 | |||||||||
| 利息の支払額 | △86 | △109 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △446 | △534 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,692 | 6,596 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △73 | △73 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 69 | 69 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △7,746 | △8,877 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 142 | 72 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 275 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | ― | 20 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △168 | △231 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 184 | 269 | |||||||||
| その他 | △350 | △266 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,942 | △8,741 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 190 | ― | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,800 | 5,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,129 | △4,360 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △670 | △401 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,140 | △1,121 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2,000 | |||||||||
| その他 | 0 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △954 | △2,885 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 796 | △5,030 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,386 | 16,182 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 16,182 | ※ 11,152 | |||||||||