有価証券報告書-第51期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年2月21日 至 2019年2月20日) | 当連結会計年度 (自 2019年2月21日 至 2020年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 943 | 2,479 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,474 | 6,281 | |||||||||
| 減損損失 | 2,659 | 1,278 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △8 | △12 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △29 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △65 | △51 | |||||||||
| 支払利息 | 96 | 87 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,044 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △2 | 378 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 180 | 89 | |||||||||
| 寄付金受入額 | - | △385 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △124 | △1,063 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △152 | 291 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 76 | 134 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △612 | 338 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △6 | △20 | |||||||||
| その他 | 156 | △234 | |||||||||
| 小計 | 8,570 | 9,562 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 52 | |||||||||
| 利息の支払額 | △99 | △90 | |||||||||
| 寄付金の受取額 | - | 385 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,213 | △458 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 154 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,322 | 9,606 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △61 | △56 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 72 | 56 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △5,015 | △5,413 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 244 | 958 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,508 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △30 | △40 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 15 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △513 | △281 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 321 | 510 | |||||||||
| その他 | △257 | △445 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,702 | △4,695 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年2月21日 至 2019年2月20日) | 当連結会計年度 (自 2019年2月21日 至 2020年2月20日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,960 | △200 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 7,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,670 | △4,923 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,265 | △1,331 | |||||||||
| その他の有利子負債の返済による支出 | △95 | △96 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,160 | △1,149 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △2 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △881 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,159 | △1,584 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,461 | 3,326 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,154 | 12,690 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 74 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 12,690 | ※ 16,016 | |||||||||