有価証券報告書-第61期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||||||||
| 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,292 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,630 | |||||||||
| 減損損失 | 492 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,015 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △60 | |||||||||
| 執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 333 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 40 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 147 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △124 | |||||||||
| 支払利息 | 627 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 17 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 66 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △295 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △631 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △355 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,237 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △791 | |||||||||
| その他 | △293 | |||||||||
| 小計 | 25,350 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | |||||||||
| 利息の支払額 | △594 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,170 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,613 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △60 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,903 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 476 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,307 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 522 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △8,127 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,434 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 846 | |||||||||
| その他 | 122 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,805 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 18,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,984 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,000 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 1,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,052 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △221 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,736 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,456 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,326 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,869 | |||||||||