有価証券報告書-第65期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 21,089 | 22,376 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,203 | 11,250 | |||||||||
| 減損損失 | 528 | 693 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,015 | 1,015 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 27 | 3 | |||||||||
| 執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | 2 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 212 | 543 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 20 | △18 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 286 | 306 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △108 | △113 | |||||||||
| 支払利息 | 545 | 896 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 154 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 406 | 5 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 287 | 151 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △334 | △1,210 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △317 | △1,053 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 338 | 2,754 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △609 | △803 | |||||||||
| その他 | 731 | 1,625 | |||||||||
| 小計 | 34,326 | 38,580 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 24 | |||||||||
| 利息の支払額 | △521 | △873 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,920 | △7,205 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,896 | 30,525 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,120 | △38,826 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,865 | 7 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △692 | △902 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △5,656 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,390 | △400 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △2,755 | △2,293 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 803 | 1,068 | |||||||||
| その他 | △56 | 93 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,345 | △46,909 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 16,000 | 32,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,974 | △12,639 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,999 | △174 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 2,005 | 177 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,651 | △3,530 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △188 | △261 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,191 | 15,571 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,741 | △811 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,338 | 32,080 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 32,080 | ※1 31,268 | |||||||||