ケーズ HD（8282）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月26日 13:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,053 | 28,915 |
| のれん償却額 | 202 | 63 |
| 減価償却費 | 12,430 | 12,746 |
| 減損損失 | 406 | 2,407 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 49 | -267 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 934 | 81 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 133 | -134 |
| 固定資産除却損 | 96 | 167 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -112 | 81 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 271 | -3,359 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,746 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -214 | 236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -17 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -346 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -685 | -637 |
| 支払利息 | 874 | 825 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,170 | -9,033 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,626 | -37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,467 | 11,825 |
| その他 | 3,193 | 6,313 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -118 | 8,841 |
| 小計 | 35,844 | 62,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224 | 147 |
| 利息の支払額 | -869 | -818 |
| 法人税等の支払額 | -16,597 | -6,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,602 | 55,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,652 | -16,612 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 194 | 973 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,581 | -260 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,022 | 1,355 |
| 貸付けによる支出 | -2,667 | -3,570 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,832 | 1,894 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,172 | -2,670 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,313 | 1,160 |
| その他 | -129 | -242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,840 | -17,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,668 | -19,700 |
| 長期借入れによる収入 | 28,000 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,592 | -16,982 |
| リース債務の返済による支出 | -1,443 | -1,726 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,059 | -4,633 |
| 自己株式の処分による収入 | 573 | 1,885 |
| 割賦債務の返済による支出 | -104 | -66 |
| 配当金の支払額 | -3,205 | -3,180 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 499 | -37,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,251 | 214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,568 | 10,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
