有価証券報告書-第44期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

【提出】
2016/05/26 15:08
【資料】
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【項目】
102項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度(平成27年2月28日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超(百万円)
時価
(百万円)
金利スワップの特例処理金利スワップ取引
変動受取・固定支払
社債1,5481,290(注)1.
金利スワップの特例処理金利スワップ取引
変動受取・固定支払
長期借入金8,9545,751(注)2.
金利キャップの特例処理金利キャップ取引長期借入金1,4871,244(注)2.
合計11,9908,285

(注)1.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている社債と一体として処理されているため、その時価は、当該社債の時価に含めて記載しております。
(注)2.金利スワップ及び金利キャップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成28年2月29日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超(百万円)
時価
(百万円)
金利スワップの特例処理金利スワップ取引
変動受取・固定支払
社債1,290946(注)1.
金利スワップの特例処理金利スワップ取引
変動受取・固定支払
長期借入金9,0265,940(注)2.
金利キャップの特例処理金利キャップ取引長期借入金1,2441,013(注)2.
合計11,5607,900

(注)1.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている社債と一体として処理されているため、その時価は、当該社債の時価に含めて記載しております。
(注)2.金利スワップ及び金利キャップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。