有価証券報告書-第52期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,499,441 | 5,340,164 |
| 預け金 | 890,335 | 880,016 |
| 売掛金 | ※2 313,284 | ※2 344,950 |
| 貯蔵品 | 637 | 1,937 |
| 前払費用 | 138,093 | 121,194 |
| 繰延税金資産 | 51,930 | 76,924 |
| 未収入金 | ※2 13,942 | ※2 15,858 |
| 未収消費税等 | 305,602 | - |
| 短期貸付金 | 6,000 | 3,000 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,955,780 | 306,280 |
| その他 | 44,974 | ※2 190,165 |
| 貸倒引当金 | △343,446 | △106,280 |
| 流動資産合計 | 8,876,576 | 7,174,212 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 1,757,970 | ※1 1,733,992 |
| 構築物 | 35,139 | 31,999 |
| 機械及び装置 | 44,631 | 46,839 |
| 車両運搬具 | 95 | 3,775 |
| 工具、器具及び備品 | 266,253 | 337,249 |
| 土地 | ※1 3,008,589 | ※1 2,833,541 |
| 建設仮勘定 | 4,928 | 53,390 |
| 有形固定資産合計 | 5,117,608 | 5,040,789 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,193 | 1,193 |
| 商標権 | 12,749 | 14,065 |
| ソフトウエア | 15,866 | 11,441 |
| 電話加入権 | 404 | 404 |
| 無形固定資産合計 | 30,212 | 27,104 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 1,120,040 | 1,252,796 |
| 関係会社株式 | 2,505,311 | 2,675,331 |
| 出資金 | 2,843 | 2,687 |
| 長期貸付金 | 76,242 | 66,027 |
| 関係会社長期貸付金 | 607,320 | 2,203,540 |
| 長期前払費用 | 94,953 | 75,925 |
| 差入保証金 | 5,869,422 | 5,779,868 |
| 破産更生債権等 | 6,564 | 6,564 |
| その他 | 1,429 | 1,032 |
| 投資損失引当金 | △1,239,772 | △979,787 |
| 貸倒引当金 | △15,453 | △246,174 |
| 投資その他の資産合計 | 9,028,902 | 10,837,813 |
| 固定資産合計 | 14,176,723 | 15,905,707 |
| 資産合計 | 23,053,299 | 23,079,919 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 720,828 | ※2 732,017 |
| 1年内償還予定の社債 | ※1 370,000 | ※1 430,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,991,386 | ※1 1,532,098 |
| リース債務 | - | 9,599 |
| 未払金 | ※2 1,258,690 | ※2 1,079,482 |
| 未払費用 | ※2 592,430 | ※2 605,905 |
| 未払法人税等 | 32,630 | 78,181 |
| 未払消費税等 | - | 12,119 |
| 預り金 | ※2 82,228 | ※2 98,837 |
| 賞与引当金 | 4,993 | 7,604 |
| 資産除去債務 | 19,531 | 18,476 |
| その他 | ※2 10,561 | ※2 15,773 |
| 流動負債合計 | 5,083,281 | 4,620,095 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※1 1,290,000 | ※1 1,160,000 |
| 長期借入金 | ※1 2,357,034 | ※1 2,568,276 |
| リース債務 | - | 33,598 |
| 長期未払金 | 1,899 | 1,450 |
| 繰延税金負債 | 47,291 | 101,817 |
| 子会社支援損失引当金 | 69,551 | - |
| 転貸損失引当金 | 18,750 | 15,750 |
| 資産除去債務 | 841,091 | 816,189 |
| その他 | 80,937 | 84,937 |
| 固定負債合計 | 4,706,554 | 4,782,018 |
| 負債合計 | 9,789,836 | 9,402,114 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,838,236 | 5,838,236 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 6,766,590 | 6,766,590 |
| その他資本剰余金 | ||
| 自己株式処分差益 | 991 | 991 |
| 資本剰余金合計 | 6,767,581 | 6,767,581 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮記帳積立金 | 54,122 | 54,122 |
| 繰越利益剰余金 | 310,843 | 638,696 |
| 利益剰余金合計 | 364,966 | 692,819 |
| 自己株式 | △24,313 | △32,968 |
| 株主資本合計 | 12,946,471 | 13,265,669 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 316,991 | 412,135 |
| 評価・換算差額等合計 | 316,991 | 412,135 |
| 純資産合計 | 13,263,463 | 13,677,805 |
| 負債純資産合計 | 23,053,299 | 23,079,919 |
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