訂正有価証券報告書-第58期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,203,872 | 9,670,070 |
| 預け金 | 481,206 | 511,360 |
| 売掛金 | ※2 777,920 | ※2 917,920 |
| 商品 | 77,717 | 76,007 |
| 貯蔵品 | 226 | 227 |
| 前払費用 | 84,847 | 93,146 |
| 関係会社短期貸付金 | 11,196 | 81,196 |
| 未収入金 | ※2 62,645 | ※2 87,712 |
| 未収還付法人税等 | 31,879 | - |
| その他 | ※2 28,188 | ※2 17,682 |
| 貸倒引当金 | △1,007 | △879 |
| 流動資産合計 | 11,758,693 | 11,454,446 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 4,371,658 | ※1 4,186,628 |
| 構築物 | 57,512 | 35,035 |
| 機械及び装置 | 40,907 | 43,584 |
| 車両運搬具 | 7,192 | 415 |
| 工具、器具及び備品 | 254,865 | 311,894 |
| 土地 | ※1 7,657,714 | ※1 7,173,841 |
| 建設仮勘定 | 59,221 | 27,968 |
| 有形固定資産合計 | 12,449,073 | 11,779,367 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 14,356 | 16,379 |
| ソフトウエア | 16,804 | 91,726 |
| 電話加入権 | 2,669 | 2,669 |
| 無形固定資産合計 | 33,830 | 110,775 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 862,191 | 600,317 |
| 関係会社株式 | 3,797,962 | 3,797,962 |
| 長期貸付金 | 25,688 | 63,050 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,317,692 | 2,426,496 |
| 関係会社長期未収入金 | 3,228,453 | 2,410,454 |
| 長期前払費用 | 67,480 | 71,006 |
| 差入保証金 | 4,217,494 | 4,141,762 |
| 破産更生債権等 | 9,316 | 9,316 |
| その他 | 21,778 | 21,778 |
| 貸倒引当金 | △5,036,658 | △4,338,659 |
| 投資その他の資産合計 | 9,511,397 | 9,203,484 |
| 固定資産合計 | 21,994,300 | 21,093,628 |
| 資産合計 | 33,752,994 | 32,548,074 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 151,860 | ※2 161,597 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※4 3,008,775 | ※1,※4 2,582,207 |
| 未払金 | 180,829 | 88,605 |
| 関係会社未払金 | 567,760 | 607,133 |
| 未払法人税等 | - | 67,242 |
| 未払消費税等 | 9,078 | 49,522 |
| 未払費用 | ※2 422,222 | ※2 465,073 |
| 預り金 | 281,497 | 320,720 |
| 賞与引当金 | 10,511 | 12,091 |
| 資産除去債務 | 88,831 | 109,200 |
| その他 | ※2 61,861 | ※2 86,503 |
| 流動負債合計 | 4,783,229 | 4,549,897 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1,※4 16,234,951 | ※1,※4 13,652,743 |
| 繰延税金負債 | 1,456,229 | 1,222,628 |
| 資産除去債務 | 913,012 | 1,076,692 |
| 債務保証損失引当金 | 420,853 | 659,253 |
| 子会社支援損失引当金 | 520,379 | 880,993 |
| その他 | 719,993 | 704,918 |
| 固定負債合計 | 20,265,419 | 18,197,230 |
| 負債合計 | 25,048,649 | 22,747,128 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 6,766,590 | 6,766,590 |
| その他資本剰余金 | 5,884,181 | 1,694,767 |
| 資本剰余金合計 | 12,650,771 | 8,461,358 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮記帳積立金 | 54,122 | - |
| 繰越利益剰余金 | △4,243,536 | 1,155,838 |
| 利益剰余金合計 | △4,189,413 | 1,155,838 |
| 自己株式 | △35,381 | △35,493 |
| 株主資本合計 | 8,525,977 | 9,681,703 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 178,367 | 119,242 |
| 評価・換算差額等合計 | 178,367 | 119,242 |
| 純資産合計 | 8,704,344 | 9,800,945 |
| 負債純資産合計 | 33,752,994 | 32,548,074 |
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