有価証券報告書-第48期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,314,373 | 5,140,098 |
| 預け金 | 887,601 | 907,099 |
| 売掛金 | ※2 203,284 | ※2 241,925 |
| 商品及び製品 | 27,539 | 34,721 |
| 原材料及び貯蔵品 | 95,983 | 106,784 |
| 前払費用 | 103,414 | 112,839 |
| 繰延税金資産 | 207,134 | 182,998 |
| 未収入金 | ※2 18,596 | ※2 14,429 |
| 関係会社短期貸付金 | 835,280 | 1,013,780 |
| その他 | 31,053 | 33,766 |
| 貸倒引当金 | △315,280 | △526,431 |
| 流動資産合計 | 6,408,982 | 7,262,011 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 812,186 | ※1 858,604 |
| 構築物 | 1,339 | 5,655 |
| 機械及び装置 | 23,112 | 29,888 |
| 車両運搬具 | 1,316 | 755 |
| 工具、器具及び備品 | 104,910 | 138,026 |
| 土地 | ※1 2,665,895 | ※1 2,633,957 |
| 有形固定資産合計 | 3,608,762 | 3,666,888 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 11,348 | - |
| 特許権 | 12 | - |
| 借地権 | 1,193 | 1,193 |
| 商標権 | 9,802 | 10,292 |
| ソフトウエア | 2,306 | 8,988 |
| 電話加入権 | 43,610 | 43,610 |
| 無形固定資産合計 | 68,273 | 64,084 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 1,113,230 | ※1 1,363,531 |
| 関係会社株式 | 949,987 | 1,349,987 |
| 出資金 | 2,917 | 2,917 |
| 長期貸付金 | 115,190 | 105,729 |
| 関係会社長期貸付金 | 5,171,340 | 4,815,660 |
| 長期前払費用 | 35,439 | 44,955 |
| 差入保証金 | 6,564,710 | 6,473,915 |
| 繰延税金資産 | 14,680 | - |
| その他 | 3,018 | 2,621 |
| 投資損失引当金 | - | △185,095 |
| 貸倒引当金 | △951,967 | △630,201 |
| 投資その他の資産合計 | 13,018,548 | 13,344,021 |
| 固定資産合計 | 16,695,583 | 17,074,994 |
| 資産合計 | 23,104,566 | 24,337,005 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 583,987 | ※2 631,654 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※4 1,746,490 | ※1,※4 1,884,687 |
| 短期借入金 | ※1 100,000 | - |
| 未払金 | 68,561 | 149,264 |
| 未払費用 | ※2 1,349,773 | ※2 1,411,517 |
| 未払法人税等 | 154,683 | 155,553 |
| 未払消費税等 | 85,087 | 81,462 |
| 預り金 | 72,699 | 75,785 |
| 賞与引当金 | 23,948 | 23,266 |
| 資産除去債務 | 27,987 | 30,453 |
| その他 | 25,321 | 13,433 |
| 流動負債合計 | 4,238,540 | 4,457,078 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1,※4 4,094,885 | ※1,※4 5,280,174 |
| 長期未払金 | 1,450 | 1,450 |
| 繰延税金負債 | - | 71,564 |
| 債務保証損失引当金 | 216,788 | 175,785 |
| 転貸損失引当金 | 30,750 | 27,750 |
| 資産除去債務 | 859,028 | 871,920 |
| その他 | 74,333 | 63,667 |
| 固定負債合計 | 5,277,235 | 6,492,311 |
| 負債合計 | 9,515,775 | 10,949,389 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,838,236 | 5,838,236 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 6,766,590 | 6,766,590 |
| その他資本剰余金 | ||
| 自己株式処分差益 | 74 | - |
| 資本剰余金合計 | 6,766,664 | 6,766,590 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 255,971 | - |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮記帳積立金 | 54,122 | 54,122 |
| 別途積立金 | 8,100,000 | - |
| 繰越利益剰余金 | △7,496,044 | 450,312 |
| 利益剰余金合計 | 914,049 | 504,434 |
| 自己株式 | △167,519 | △170,081 |
| 株主資本合計 | 13,351,431 | 12,939,180 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 237,359 | 448,435 |
| 評価・換算差額等合計 | 237,359 | 448,435 |
| 純資産合計 | 13,588,790 | 13,387,616 |
| 負債純資産合計 | 23,104,566 | 24,337,005 |
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