四半期報告書-第54期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,562 | 1,873 | |||||||||
| 減価償却費 | 707 | 833 | |||||||||
| 減損損失 | 41 | 8 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 16 | 4 | |||||||||
| 受取補償金 | △2 | △8 | |||||||||
| 受取協力金 | △957 | △161 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 409 | △226 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △2 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △337 | △376 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △66 | △91 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | △32 | △20 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 73 | 20 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △9 | |||||||||
| 支払利息 | 2 | 2 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △611 | △903 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △91 | 129 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 983 | 1,078 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 297 | 33 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △22 | △63 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 67 | 107 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 131 | 112 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △0 | △175 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △132 | △84 | |||||||||
| その他 | 200 | 122 | |||||||||
| 小計 | 5,228 | 2,202 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 9 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2 | △2 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,344 | △1,684 | |||||||||
| 受取補償金の受取額 | 2 | 8 | |||||||||
| 受取協力金の受取額 | 1,068 | 161 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,961 | 695 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △669 | △480 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 773 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △4 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △246 | △460 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6 | △37 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 103 | 84 | |||||||||
| 店舗譲渡による収入 | 8 | 1 | |||||||||
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | △12 | |||||||||
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 11 | |||||||||
| その他 | △2 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △813 | △125 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △107 | - | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 32 | 22 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △47 | △37 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △782 | △780 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △904 | △795 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,243 | △225 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,476 | 22,411 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 21,719 | ※ 22,185 | |||||||||