四半期報告書-第49期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) | |||||||||||
前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
税金等調整前四半期純利益 | 760 | 1,213 | |||||||||
減価償却費 | 1,262 | 1,158 | |||||||||
減損損失 | 0 | 2 | |||||||||
固定資産除却損 | 38 | 15 | |||||||||
子会社株式売却損益(△は益) | - | △1,374 | |||||||||
受取補償金 | - | △50 | |||||||||
事業整理損 | - | 448 | |||||||||
リース解約損 | 8 | 0 | |||||||||
店舗譲渡損益(△は益) | △9 | △18 | |||||||||
持分法による投資損益(△は益) | - | △25 | |||||||||
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 60 | △31 | |||||||||
賞与引当金の増減額(△は減少) | △98 | △264 | |||||||||
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △12 | △31 | |||||||||
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 33 | △407 | |||||||||
ポイント引当金の増減額(△は減少) | △4 | 12 | |||||||||
受取利息及び受取配当金 | △4 | △4 | |||||||||
支払利息 | 19 | 15 | |||||||||
売上債権の増減額(△は増加) | △239 | △776 | |||||||||
たな卸資産の増減額(△は増加) | 300 | △13 | |||||||||
仕入債務の増減額(△は減少) | 129 | 2,117 | |||||||||
未払金の増減額(△は減少) | △412 | 39 | |||||||||
未払費用の増減額(△は減少) | 54 | △9 | |||||||||
前受収益の増減額(△は減少) | 296 | 248 | |||||||||
未払消費税等の増減額(△は減少) | 77 | △167 | |||||||||
長期前払費用の増減額(△は増加) | △29 | △86 | |||||||||
その他 | △12 | 18 | |||||||||
小計 | 2,221 | 2,030 | |||||||||
利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 | |||||||||
利息の支払額 | △19 | △15 | |||||||||
受取補償金の受取額 | - | 50 | |||||||||
事業整理による支出額 | - | △479 | |||||||||
法人税等の支払額 | △638 | △378 | |||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,567 | 1,212 | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
店舗譲渡による収入 | 25 | 28 | |||||||||
有形固定資産の取得による支出 | △970 | △1,339 | |||||||||
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 | |||||||||
有形固定資産の除却による支出 | △18 | △156 | |||||||||
無形固定資産の取得による支出 | △475 | △254 | |||||||||
無形固定資産の売却による収入 | - | 1 | |||||||||
貸付けによる支出 | △3 | △0 | |||||||||
貸付金の回収による収入 | 6 | 302 | |||||||||
敷金及び保証金の差入による支出 | △308 | △60 | |||||||||
敷金及び保証金の回収による収入 | 67 | 330 | |||||||||
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 1,032 | |||||||||
その他 | △4 | 14 | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,681 | △99 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
短期借入金の返済による支出 | - | △80 | |||||||||
自己株式の取得による支出 | - | △147 | |||||||||
リース債務の返済による支出 | △272 | △267 | |||||||||
配当金の支払額 | △556 | △559 | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △829 | △1,054 | |||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △943 | 57 | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,339 | 14,571 | |||||||||
現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 14,395 | ※ 14,629 |