有価証券報告書-第44期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当事業年度 (平成31年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,290,238 | 3,492,586 |
| 売掛金 | 752,270 | 283,812 |
| 商品及び製品 | 454,714 | - |
| 原材料及び貯蔵品 | ※1 2,260,445 | ※1 2,601 |
| 前払費用 | 872,993 | 16,799 |
| 短期貸付金 | 2,955 | ※2 3,123,792 |
| その他 | 227,961 | 1,389,391 |
| 流動資産合計 | 12,861,579 | 8,308,983 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,764,377 | 1,761,945 |
| 減価償却累計額 | △2,757,402 | △392,385 |
| 建物(純額) | 6,006,974 | 1,369,559 |
| 建物附属設備 | 30,914,106 | 282,592 |
| 減価償却累計額 | △22,657,734 | △246,896 |
| 建物附属設備(純額) | 8,256,371 | 35,695 |
| 構築物 | 2,248,559 | 38,782 |
| 減価償却累計額 | △1,395,917 | △30,303 |
| 構築物(純額) | 852,642 | 8,479 |
| 機械及び装置 | 5,142,592 | 59,395 |
| 減価償却累計額 | △4,158,363 | △50,501 |
| 機械及び装置(純額) | 984,229 | 8,894 |
| 車両運搬具 | 78,444 | 14,598 |
| 減価償却累計額 | △64,287 | △14,598 |
| 車両運搬具(純額) | 14,156 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 7,845,641 | 246,695 |
| 減価償却累計額 | △6,277,903 | △215,076 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,567,737 | 31,619 |
| 土地 | 8,591,316 | 3,386,616 |
| リース資産 | 3,102,462 | 4,308 |
| 減価償却累計額 | △1,370,935 | △1,536 |
| リース資産(純額) | 1,731,526 | 2,772 |
| 建設仮勘定 | 424,210 | 12,085 |
| 有形固定資産合計 | 28,429,165 | 4,855,721 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 181,949 | 166,504 |
| 電話加入権 | 16,465 | - |
| その他 | 21,145 | 66,923 |
| 無形固定資産合計 | 219,559 | 233,428 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当事業年度 (平成31年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 72,056 | 71,642 |
| 関係会社株式 | 416,208 | 34,051,918 |
| 関係会社出資金 | 228,670 | 84,344 |
| 出資金 | 1,702 | 110 |
| 長期貸付金 | 11,301 | - |
| 敷金及び保証金 | 12,236,500 | 250 |
| 長期前払費用 | 442,883 | 30,857 |
| 店舗賃借仮勘定 | ※3 190,096 | - |
| 繰延税金資産 | 1,297,465 | 1,163,500 |
| 投資不動産 | 2,148,712 | 1,258,310 |
| 減価償却累計額 | △1,016,902 | △510,804 |
| 投資不動産(純額) | 1,131,810 | 747,506 |
| 会員権 | 3,700 | 3,700 |
| その他 | 356,131 | 365,568 |
| 貸倒引当金 | △9,703 | △3,700 |
| 投資その他の資産合計 | 16,378,823 | 36,515,698 |
| 固定資産合計 | 45,027,548 | 41,604,848 |
| 資産合計 | 57,889,127 | 49,913,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,818,339 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,768,526 | 2,132,756 |
| リース債務 | 626,560 | 898 |
| 未払金 | ※2 4,240,246 | ※2 117,173 |
| 未払費用 | 175,003 | 8,654 |
| 未払法人税等 | 1,140,657 | 172,029 |
| 未払消費税等 | 651,432 | 262,622 |
| 預り金 | 393,941 | 12,091 |
| 前受収益 | 18,542 | 23,210 |
| 賞与引当金 | 864,090 | 45,936 |
| 株主優待引当金 | - | 328,568 |
| その他 | 114,160 | 3,634 |
| 流動負債合計 | 12,811,500 | 3,107,574 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,095,904 | 7,174,912 |
| 長期預り保証金 | 144,903 | 2,720 |
| 役員退職慰労引当金 | 568,600 | 568,600 |
| リース債務 | 1,243,352 | 2,095 |
| 長期未払金 | 20,677 | 1,259 |
| 資産除去債務 | 1,148,591 | - |
| 固定負債合計 | 6,222,027 | 7,749,587 |
| 負債合計 | 19,033,528 | 10,857,161 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当事業年度 (平成31年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,655,932 | 6,655,932 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 6,963,144 | 6,963,144 |
| 資本剰余金合計 | 6,963,144 | 6,963,144 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 209,276 | 209,276 |
| その他利益剰余金 | ||
| 土地圧縮積立金 | 220,140 | - |
| 建物圧縮積立金 | 83,274 | - |
| 別途積立金 | 13,547,000 | 13,547,000 |
| 繰越利益剰余金 | 11,191,182 | 11,697,049 |
| 利益剰余金合計 | 25,250,873 | 25,453,326 |
| 自己株式 | △15,227 | △16,321 |
| 株主資本合計 | 38,854,723 | 39,056,081 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 875 | 588 |
| 評価・換算差額等合計 | 875 | 588 |
| 純資産合計 | 38,855,599 | 39,056,670 |
| 負債純資産合計 | 57,889,127 | 49,913,831 |
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