有価証券報告書-第47期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和3年3月31日) | 当事業年度 (令和4年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,899,383 | 5,051,314 |
| 売掛金 | 285,733 | 297,714 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,017 | 1,798 |
| 前払費用 | 9,652 | 8,110 |
| 短期貸付金 | ※1 14,803,704 | ※1 4,793,944 |
| その他 | 70,087 | 41,166 |
| 貸倒引当金 | △245,696 | △288,507 |
| 流動資産合計 | 21,825,881 | 9,905,541 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,769,172 | 1,769,172 |
| 減価償却累計額 | △460,217 | △492,093 |
| 建物(純額) | 1,308,955 | 1,277,078 |
| 建物附属設備 | 287,224 | 287,224 |
| 減価償却累計額 | △257,296 | △261,726 |
| 建物附属設備(純額) | 29,927 | 25,498 |
| 構築物 | 40,079 | 40,079 |
| 減価償却累計額 | △32,229 | △33,048 |
| 構築物(純額) | 7,850 | 7,031 |
| 機械及び装置 | 59,395 | 59,395 |
| 減価償却累計額 | △52,848 | △53,777 |
| 機械及び装置(純額) | 6,547 | 5,617 |
| 工具、器具及び備品 | 265,502 | 247,677 |
| 減価償却累計額 | △219,523 | △216,466 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 45,978 | 31,210 |
| 土地 | 3,386,616 | 3,386,616 |
| リース資産 | 4,308 | 4,308 |
| 減価償却累計額 | △3,199 | △4,030 |
| リース資産(純額) | 1,108 | 277 |
| 建設仮勘定 | 1,695 | 16,514 |
| 有形固定資産合計 | 4,788,680 | 4,749,845 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 310,127 | 343,809 |
| その他 | 29,330 | 41,542 |
| 無形固定資産合計 | 339,457 | 385,352 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和3年3月31日) | 当事業年度 (令和4年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 72,137 | 89,746 |
| 関係会社株式 | 34,266,613 | 34,265,613 |
| 関係会社出資金 | 15,025 | 15,025 |
| 出資金 | 110 | 110 |
| 長期貸付金 | - | ※1 9,568,747 |
| 敷金及び保証金 | 250 | 250 |
| 長期前払費用 | 29,757 | 23,345 |
| 繰延税金資産 | 1,762,285 | 1,762,280 |
| 投資不動産 | 1,266,710 | 1,267,275 |
| 減価償却累計額 | △517,812 | △520,011 |
| 投資不動産(純額) | 748,898 | 747,264 |
| 会員権 | 3,700 | 3,700 |
| その他 | 389,526 | 434,889 |
| 貸倒引当金 | △3,700 | △62,447 |
| 投資その他の資産合計 | 37,284,603 | 46,848,525 |
| 固定資産合計 | 42,412,740 | 51,983,723 |
| 資産合計 | 64,238,622 | 61,889,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 4,100,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,364,364 | 3,888,872 |
| リース債務 | 898 | 299 |
| 未払金 | ※1 150,495 | ※1 174,014 |
| 未払費用 | 11,800 | 11,944 |
| 未払法人税等 | 284,517 | 297,947 |
| 未払消費税等 | 23,507 | 30,800 |
| 預り金 | 7,757 | 7,538 |
| 前受収益 | 24,146 | 23,117 |
| 賞与引当金 | 68,255 | 66,386 |
| 株主優待引当金 | 410,243 | 498,535 |
| その他 | 2,554 | 2,619 |
| 流動負債合計 | 8,448,540 | 5,002,074 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 14,106,296 | 15,157,742 |
| 長期預り保証金 | 2,720 | 2,720 |
| 役員退職慰労引当金 | 567,800 | 567,800 |
| リース債務 | 299 | - |
| 長期未払金 | - | 222 |
| 固定負債合計 | 14,677,115 | 15,728,484 |
| 負債合計 | 23,125,656 | 20,730,559 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和3年3月31日) | 当事業年度 (令和4年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,655,932 | 6,655,932 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 6,963,144 | 6,963,144 |
| その他資本剰余金 | 84 | 84 |
| 資本剰余金合計 | 6,963,229 | 6,963,229 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 209,276 | 209,276 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 13,547,000 | 13,547,000 |
| 繰越利益剰余金 | 13,753,612 | 13,800,201 |
| 利益剰余金合計 | 27,509,888 | 27,556,477 |
| 自己株式 | △17,015 | △17,998 |
| 株主資本合計 | 41,112,034 | 41,157,640 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 931 | 1,064 |
| 評価・換算差額等合計 | 931 | 1,064 |
| 純資産合計 | 41,112,966 | 41,158,705 |
| 負債純資産合計 | 64,238,622 | 61,889,264 |
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