有価証券報告書-第39期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,292,145 | 7,556,070 |
| 売掛金 | 330,285 | 359,683 |
| 商品及び製品 | 261,809 | 243,228 |
| 原材料及び貯蔵品 | ※1 3,197,422 | ※1 2,157,777 |
| 前払費用 | 815,407 | 855,923 |
| 繰延税金資産 | 484,515 | 468,480 |
| 短期貸付金 | 6,989 | 5,526 |
| その他 | 167,792 | 116,097 |
| 流動資産合計 | 12,556,367 | 11,762,787 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,536,860 | 8,509,577 |
| 減価償却累計額 | △1,779,461 | △1,986,636 |
| 建物(純額) | 6,757,398 | 6,522,941 |
| 建物附属設備 | 27,457,511 | 27,287,310 |
| 減価償却累計額 | △17,339,789 | △19,067,069 |
| 建物附属設備(純額) | 10,117,721 | 8,220,241 |
| 構築物 | 2,092,262 | 2,042,477 |
| 減価償却累計額 | △884,554 | △1,034,126 |
| 構築物(純額) | 1,207,707 | 1,008,351 |
| 機械及び装置 | 4,599,619 | 4,920,468 |
| 減価償却累計額 | △3,234,325 | △3,467,635 |
| 機械及び装置(純額) | 1,365,293 | 1,452,832 |
| 車両運搬具 | 54,099 | 55,211 |
| 減価償却累計額 | △39,367 | △46,319 |
| 車両運搬具(純額) | 14,732 | 8,891 |
| 工具、器具及び備品 | 7,671,043 | 7,584,379 |
| 減価償却累計額 | △5,441,988 | △5,878,720 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,229,054 | 1,705,658 |
| 土地 | 9,577,960 | 9,577,960 |
| リース資産 | 814,251 | 826,484 |
| 減価償却累計額 | △266,003 | △424,899 |
| リース資産(純額) | 548,247 | 401,584 |
| 建設仮勘定 | 234,268 | 12,902 |
| 有形固定資産合計 | 32,052,384 | 28,911,363 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 178,242 | 190,439 |
| 電話加入権 | 16,465 | 16,465 |
| その他 | 7,231 | 1,635 |
| 無形固定資産合計 | 201,939 | 208,540 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 50,892 | 51,144 |
| 関係会社株式 | 230,100 | 230,100 |
| 関係会社出資金 | 217,841 | 122,323 |
| 出資金 | 1,482 | 1,432 |
| 長期貸付金 | 42,478 | 29,436 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 900 | 900 |
| 敷金及び保証金 | 13,481,955 | 13,095,770 |
| 長期前払費用 | 667,854 | 579,791 |
| 店舗賃借仮勘定 | ※3 35,705 | ※3 74,930 |
| 繰延税金資産 | 814,682 | 989,794 |
| 投資不動産 | 2,262,347 | 2,268,993 |
| 減価償却累計額 | △920,176 | △955,455 |
| 投資不動産(純額) | 1,342,171 | 1,313,537 |
| 会員権 | 3,700 | 3,700 |
| その他 | 286,164 | 294,963 |
| 貸倒引当金 | △19,239 | △10,124 |
| 投資その他の資産合計 | 17,156,690 | 16,777,699 |
| 固定資産合計 | 49,411,013 | 45,897,604 |
| 資産合計 | 61,967,381 | 57,660,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,691,486 | 1,490,705 |
| 短期借入金 | 800,000 | 150,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,815,405 | 3,489,964 |
| リース債務 | 165,119 | 157,321 |
| 未払金 | ※2 2,626,350 | ※2 2,666,860 |
| 未払費用 | 154,887 | 164,513 |
| 未払法人税等 | 999,326 | 984,982 |
| 未払消費税等 | 375,156 | 596,126 |
| 預り金 | 244,353 | 131,340 |
| 前受収益 | 24,737 | 31,447 |
| 賞与引当金 | 819,036 | 848,182 |
| 資産除去債務 | 294 | - |
| その他 | 107,622 | 132,387 |
| 流動負債合計 | 11,823,774 | 10,843,833 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 15,060,515 | 11,570,551 |
| 長期預り保証金 | 136,168 | 141,893 |
| 役員退職慰労引当金 | 568,600 | 568,600 |
| リース債務 | 409,485 | 263,974 |
| 長期未払金 | 17,224 | 15,399 |
| 資産除去債務 | 678,391 | 689,929 |
| 固定負債合計 | 16,870,384 | 13,250,347 |
| 負債合計 | 28,694,159 | 24,094,181 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,655,932 | 6,655,932 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 6,963,144 | 6,963,144 |
| 資本剰余金合計 | 6,963,144 | 6,963,144 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 209,276 | 209,276 |
| その他利益剰余金 | ||
| 土地圧縮積立金 | 204,212 | 204,212 |
| 建物圧縮積立金 | 90,887 | 88,322 |
| 別途積立金 | 13,547,000 | 13,547,000 |
| 繰越利益剰余金 | 5,615,534 | 5,911,153 |
| 利益剰余金合計 | 19,666,911 | 19,959,965 |
| 自己株式 | △12,785 | △13,012 |
| 株主資本合計 | 33,273,202 | 33,566,029 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 19 | 181 |
| 評価・換算差額等合計 | 19 | 181 |
| 純資産合計 | 33,273,221 | 33,566,211 |
| 負債純資産合計 | 61,967,381 | 57,660,392 |
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