有価証券報告書-第49期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和5年3月31日) | 当事業年度 (令和6年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,576,881 | 6,231,105 |
| 売掛金 | 337,125 | 346,215 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,744 | 964 |
| 前払費用 | 20,318 | 15,072 |
| 短期貸付金 | ※1 3,823,795 | ※1 204,403 |
| その他 | 96,159 | 93,506 |
| 貸倒引当金 | △321,177 | △204,403 |
| 流動資産合計 | 9,534,846 | 6,686,864 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,769,172 | 1,769,172 |
| 減価償却累計額 | △523,970 | △555,846 |
| 建物(純額) | 1,245,202 | 1,213,325 |
| 建物附属設備 | 292,134 | 247,606 |
| 減価償却累計額 | △263,405 | △217,488 |
| 建物附属設備(純額) | 28,729 | 30,117 |
| 構築物 | 40,079 | 40,079 |
| 減価償却累計額 | △33,779 | △34,434 |
| 構築物(純額) | 6,299 | 5,645 |
| 機械及び装置 | 59,395 | 59,395 |
| 減価償却累計額 | △54,575 | △55,260 |
| 機械及び装置(純額) | 4,820 | 4,135 |
| 工具、器具及び備品 | 252,411 | 362,959 |
| 減価償却累計額 | △222,921 | △242,966 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 29,490 | 119,992 |
| 土地 | 3,386,616 | 3,386,616 |
| リース資産 | 4,308 | 4,308 |
| 減価償却累計額 | △4,308 | △4,308 |
| リース資産(純額) | - | - |
| 有形固定資産合計 | 4,701,158 | 4,759,833 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 348,709 | 345,633 |
| その他 | 48,869 | 92,803 |
| 無形固定資産合計 | 397,579 | 438,436 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和5年3月31日) | 当事業年度 (令和6年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 89,831 | 91,001 |
| 関係会社株式 | 34,265,613 | 34,820,480 |
| 関係会社出資金 | 15,025 | 332,516 |
| 出資金 | 110 | 110 |
| 長期貸付金 | ※1 10,860,088 | ※1 17,045,423 |
| 敷金及び保証金 | 250 | 250 |
| 長期前払費用 | 23,360 | 24,581 |
| 繰延税金資産 | 1,767,209 | 1,321,597 |
| 投資不動産 | 1,278,219 | 1,062,769 |
| 減価償却累計額 | △521,899 | △437,520 |
| 投資不動産(純額) | 756,319 | 625,249 |
| 会員権 | 3,700 | 3,700 |
| その他 | 434,651 | 452,435 |
| 貸倒引当金 | △63,788 | △49,123 |
| 投資その他の資産合計 | 48,152,371 | 54,668,221 |
| 固定資産合計 | 53,251,109 | 59,866,491 |
| 資産合計 | 62,785,956 | 66,553,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,401,756 | 5,596,116 |
| 未払金 | ※1 187,659 | ※1 288,519 |
| 未払費用 | 10,723 | 12,054 |
| 未払法人税等 | 391,062 | 8,070 |
| 未払消費税等 | 71,874 | 20,615 |
| 預り金 | 7,070 | 9,483 |
| 前受収益 | 22,981 | 22,946 |
| 賞与引当金 | 60,948 | 68,300 |
| 株主優待引当金 | 590,781 | 673,799 |
| その他 | 15,938 | 2,338 |
| 流動負債合計 | 5,760,794 | 6,702,246 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 14,905,769 | 17,708,058 |
| 長期預り保証金 | 2,720 | - |
| 役員退職慰労引当金 | 567,800 | 567,800 |
| 長期未払金 | 460 | - |
| 固定負債合計 | 15,476,749 | 18,275,858 |
| 負債合計 | 21,237,543 | 24,978,104 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和5年3月31日) | 当事業年度 (令和6年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,655,932 | 6,655,932 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 6,963,144 | 6,963,144 |
| その他資本剰余金 | 13,196 | 13,259 |
| 資本剰余金合計 | 6,976,341 | 6,976,404 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 209,276 | 209,276 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 13,547,000 | 13,547,000 |
| 繰越利益剰余金 | 14,159,464 | 14,186,133 |
| 利益剰余金合計 | 27,915,741 | 27,942,410 |
| 自己株式 | △726 | △1,430 |
| 株主資本合計 | 41,547,288 | 41,573,316 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,123 | 1,935 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,123 | 1,935 |
| 純資産合計 | 41,548,412 | 41,575,252 |
| 負債純資産合計 | 62,785,956 | 66,553,356 |
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