有価証券報告書-第46期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年3月31日) | 当事業年度 (令和3年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,141,174 | 6,899,383 |
| 売掛金 | 303,136 | 285,733 |
| 原材料及び貯蔵品 | ※1 2,369 | ※1 3,017 |
| 前払費用 | 7,289 | 9,652 |
| 短期貸付金 | ※2 1,912,064 | ※2 14,803,704 |
| その他 | 1,224,755 | 70,087 |
| 貸倒引当金 | △87,064 | △245,696 |
| 流動資産合計 | 12,503,726 | 21,825,881 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,769,172 | 1,769,172 |
| 減価償却累計額 | △426,674 | △460,217 |
| 建物(純額) | 1,342,498 | 1,308,955 |
| 建物附属設備 | 287,224 | 287,224 |
| 減価償却累計額 | △252,325 | △257,296 |
| 建物附属設備(純額) | 34,898 | 29,927 |
| 構築物 | 40,079 | 40,079 |
| 減価償却累計額 | △31,312 | △32,229 |
| 構築物(純額) | 8,767 | 7,850 |
| 機械及び装置 | 59,395 | 59,395 |
| 減価償却累計額 | △51,764 | △52,848 |
| 機械及び装置(純額) | 7,631 | 6,547 |
| 工具、器具及び備品 | 247,291 | 265,502 |
| 減価償却累計額 | △214,314 | △219,523 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 32,977 | 45,978 |
| 土地 | 3,386,616 | 3,386,616 |
| リース資産 | 4,308 | 4,308 |
| 減価償却累計額 | △2,367 | △3,199 |
| リース資産(純額) | 1,940 | 1,108 |
| 建設仮勘定 | 17,503 | 1,695 |
| 有形固定資産合計 | 4,832,833 | 4,788,680 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 179,480 | 310,127 |
| その他 | 116,099 | 29,330 |
| 無形固定資産合計 | 295,579 | 339,457 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年3月31日) | 当事業年度 (令和3年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 71,994 | 72,137 |
| 関係会社株式 | 34,295,142 | 34,266,613 |
| 関係会社出資金 | 15,025 | 15,025 |
| 出資金 | 110 | 110 |
| 長期貸付金 | 130,596 | - |
| 敷金及び保証金 | 250 | 250 |
| 長期前払費用 | 36,223 | 29,757 |
| 繰延税金資産 | 1,138,026 | 1,762,285 |
| 投資不動産 | 1,266,710 | 1,266,710 |
| 減価償却累計額 | △514,084 | △517,812 |
| 投資不動産(純額) | 752,626 | 748,898 |
| 会員権 | 3,700 | 3,700 |
| その他 | 384,314 | 389,526 |
| 貸倒引当金 | △3,700 | △3,700 |
| 投資その他の資産合計 | 36,824,309 | 37,284,603 |
| 固定資産合計 | 41,952,723 | 42,412,740 |
| 資産合計 | 54,456,449 | 64,238,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | - | 4,100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,276,884 | 3,364,364 |
| リース債務 | 898 | 898 |
| 未払金 | ※2 149,283 | ※2 150,495 |
| 未払費用 | 14,778 | 11,800 |
| 未払法人税等 | 342,433 | 284,517 |
| 未払消費税等 | 131,481 | 23,507 |
| 預り金 | 9,023 | 7,757 |
| 前受収益 | 24,125 | 24,146 |
| 賞与引当金 | 73,645 | 68,255 |
| 株主優待引当金 | 387,892 | 410,243 |
| その他 | 2,435 | 2,554 |
| 流動負債合計 | 3,412,881 | 8,448,540 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 10,628,816 | 14,106,296 |
| 長期預り保証金 | 2,720 | 2,720 |
| 役員退職慰労引当金 | 567,800 | 567,800 |
| リース債務 | 1,197 | 299 |
| 長期未払金 | 80 | - |
| 固定負債合計 | 11,200,613 | 14,677,115 |
| 負債合計 | 14,613,494 | 23,125,656 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年3月31日) | 当事業年度 (令和3年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,655,932 | 6,655,932 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 6,963,144 | 6,963,144 |
| その他資本剰余金 | - | 84 |
| 資本剰余金合計 | 6,963,144 | 6,963,229 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 209,276 | 209,276 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 13,547,000 | 13,547,000 |
| 繰越利益剰余金 | 12,483,230 | 13,753,612 |
| 利益剰余金合計 | 26,239,507 | 27,509,888 |
| 自己株式 | △16,461 | △17,015 |
| 株主資本合計 | 39,842,122 | 41,112,034 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 832 | 931 |
| 評価・換算差額等合計 | 832 | 931 |
| 純資産合計 | 39,842,954 | 41,112,966 |
| 負債純資産合計 | 54,456,449 | 64,238,622 |
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