有価証券報告書-第37期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,364,811 | 1,239,729 |
減価償却費 | 1,100,967 | 1,462,113 |
減損損失 | 143,114 | 106,856 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,897 | -3,248 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -48,000 | 91,000 |
受取利息及び受取配当金 | -1,473 | -23,158 |
支払利息 | 121,666 | 119,547 |
固定資産除売却損益(△は益) | 27,143 | 6,851 |
賃貸借契約解約損戻入益 | -29,813 | -3,942 |
賃貸借契約解約損 | 29,944 | 27,527 |
為替差損益(△は益) | -90,511 | 51,510 |
売上債権の増減額(△は増加) | -130,636 | -70,845 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -30,908 | 22,580 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 134,880 | 57,264 |
その他 | 148,875 | 198,324 |
小計 | 2,741,957 | 3,282,110 |
利息及び配当金の受取額 | 1,369 | 1,496 |
利息の支払額 | -121,215 | -118,774 |
法人税等の支払額 | -215,207 | -213,979 |
法人税等の還付額 | - | 48,086 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,406,903 | 2,998,939 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -965,021 | -1,798,135 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,685 | 20,557 |
無形固定資産の取得による支出 | -21,626 | -48,425 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 24,177 |
投資不動産の売却による収入 | - | 132,000 |
差入保証金の差入による支出 | -473,696 | -578,837 |
差入保証金の回収による収入 | 213,514 | 214,394 |
その他 | -56,815 | -46,260 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,301,959 | -2,080,530 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,380,015 | -1,373,770 |
リース債務の返済による支出 | -609,688 | -832,011 |
配当金の支払額 | -70,639 | -88,293 |
その他 | -1,185 | -1,174 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -661,528 | -1,095,250 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,474 | -28,279 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 497,890 | -205,120 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,180,299 | 3,975,179 |