有価証券報告書-第39期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △381,738 | 58,701 | |||||||||
| 減価償却費 | 80,259 | 92,757 | |||||||||
| 減損損失 | 38,344 | - | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 8,266 | 6,719 | |||||||||
| 差入保証金償却額 | 2,651 | 2,442 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,000 | △3,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,969 | 3,803 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,057 | △6,151 | |||||||||
| 支払利息 | 6,391 | 3,007 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 18,731 | 1,780 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5,354 | △3,478 | |||||||||
| フランチャイズ加盟契約解約損 | 450,000 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,722 | △9,208 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 20,207 | △55,390 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,104 | △4,860 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 816 | 7,897 | |||||||||
| 未収還付消費税の増減額(△は増加) | △3,902 | 3,902 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △13,078 | 52,113 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △291 | △10,274 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △22,977 | 192 | |||||||||
| 小計 | 188,617 | 140,954 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,988 | 1,628 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 6,635 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,854 | △2,949 | |||||||||
| フランチャイズ加盟契約解約に伴う解決金の支払額 | △450,000 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △29,821 | △3,951 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △295,070 | 142,317 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △167,542 | △96,948 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 203,640 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,952 | △11,225 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △40,896 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 89,506 | 11,880 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △34,545 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 69,744 | 73,644 | |||||||||
| 長期預り金の返還による支出 | △24,000 | △37,800 | |||||||||
| その他 | △2,589 | △50 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 131,260 | △101,395 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 15,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △121,622 | △58,450 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △200,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △106 | △22 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △21,751 | △21,845 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △313,480 | △65,318 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △477,289 | △24,396 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,143,330 | 666,040 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 666,040 | ※1 641,644 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
