有価証券報告書-第38期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 174,961 | △381,738 | |||||||||
| 減価償却費 | 82,747 | 80,259 | |||||||||
| 減損損失 | 13,266 | 38,344 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 9,469 | 8,266 | |||||||||
| 差入保証金償却額 | 1,311 | 2,651 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,000 | △1,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,087 | 3,969 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △19,884 | △8,057 | |||||||||
| 支払利息 | 11,454 | 6,391 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 1,228 | 18,731 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △27,419 | △5,354 | |||||||||
| フランチャイズ加盟契約解約損 | - | 450,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,473 | △5,722 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 85,749 | 20,207 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,238 | 1,104 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △13,457 | 816 | |||||||||
| 未収還付消費税の増減額(△は増加) | - | △3,902 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,982 | △13,078 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,302 | △291 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 19,883 | △22,977 | |||||||||
| 小計 | 347,313 | 188,617 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,530 | 2,988 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,408 | △6,854 | |||||||||
| フランチャイズ加盟契約解約に伴う解決金の支払額 | - | △450,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,937 | △29,821 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341,498 | △295,070 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,421 | △167,542 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 203,640 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,855 | △2,952 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △98,540 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 389,882 | 89,506 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △34,545 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 65,557 | 69,744 | |||||||||
| 長期預り金の返還による支出 | △1,000 | △24,000 | |||||||||
| その他 | △121 | △2,589 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 326,502 | 131,260 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 30,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △169,936 | △121,622 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △200,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △43 | △106 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △21,667 | △21,751 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △191,647 | △313,480 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 476,353 | △477,289 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 666,977 | 1,143,330 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,143,330 | ※1 666,040 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
