有価証券報告書-第40期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 58,701 | 13,880 | |||||||||
| 減価償却費 | 92,757 | 96,846 | |||||||||
| 減損損失 | - | 9,539 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 6,719 | 4,416 | |||||||||
| 差入保証金償却額 | 2,442 | 2,539 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,000 | △2,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,803 | 5,699 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,151 | △5,064 | |||||||||
| 支払利息 | 3,007 | 2,478 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,780 | 2,203 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,478 | △2,884 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,208 | △12,510 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △55,390 | △69,053 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,860 | 3,595 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,897 | 10,037 | |||||||||
| 未収還付消費税の増減額(△は増加) | 3,902 | - | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 52,113 | △43,910 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △10,274 | △324 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 192 | 9,867 | |||||||||
| 小計 | 140,954 | 25,357 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,628 | 1,362 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 6,635 | - | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,949 | △2,414 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,951 | △18,935 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,317 | 5,370 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △96,948 | △195,956 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,225 | △14,459 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △40,896 | △26,182 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,880 | 39,516 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △26,816 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 73,644 | 28,894 | |||||||||
| 長期預り金の返還による支出 | △37,800 | - | |||||||||
| その他 | △50 | △2,816 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △101,395 | △197,821 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 50,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △58,450 | △61,200 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △22 | △147 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △21,845 | △21,806 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △65,318 | 66,846 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △24,396 | △125,604 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 666,040 | 641,644 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 641,644 | ※1 516,040 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
