有価証券報告書-第43期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 197,937 | 208,439 | |||||||||
| 減価償却費 | 98,779 | 87,378 | |||||||||
| 減損損失 | 17,471 | 9,807 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 6,094 | 5,069 | |||||||||
| 差入保証金償却額 | 3,226 | 2,980 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,500 | 1,800 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △684 | 2,666 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,783 | △2,327 | |||||||||
| 支払利息 | 5,248 | 4,156 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 2,044 | 92 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 155 | △12 | |||||||||
| 違約金収入 | △26,200 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,100 | △9,295 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △30,208 | 15,377 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,484 | 1,637 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 12,239 | △10,812 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 23,366 | △24,775 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 746 | △2,959 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △5,531 | 6,983 | |||||||||
| 小計 | 301,815 | 296,206 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 90 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,094 | △4,225 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10,690 | △54,655 | |||||||||
| 違約金の受取額 | 22,000 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308,123 | 237,416 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,100 | △33,894 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,500 | △7,736 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △755 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 548 | 240 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,480 | △8,088 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,734 | 17,604 | |||||||||
| 長期預り金の返還による支出 | △1,800 | - | |||||||||
| その他 | 8 | △92 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,345 | △31,967 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △130,510 | △129,560 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △23 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △22,919 | △21,797 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △103,429 | △151,381 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 196,347 | 54,067 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 905,979 | 1,102,327 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,102,327 | ※1 1,156,395 | |||||||||
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