有価証券報告書-第41期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 13,880 | △73,730 | |||||||||
| 減価償却費 | 96,846 | 124,422 | |||||||||
| 減損損失 | 9,539 | 77,015 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 4,416 | 5,428 | |||||||||
| 差入保証金償却額 | 2,539 | 3,254 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,000 | 1,500 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,699 | 3,199 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,064 | △4,140 | |||||||||
| 支払利息 | 2,478 | 4,032 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 2,203 | 2,335 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,884 | 4,606 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,510 | △9,610 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △69,053 | △113,232 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,595 | 5,496 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 10,037 | 6,830 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △43,910 | 9,752 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △324 | 167 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 9,867 | △2,564 | |||||||||
| 小計 | 25,357 | 44,763 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,362 | 1,009 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 1,090 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,414 | △4,246 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △18,935 | △9,627 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,370 | 32,989 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △195,956 | △88,042 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,311 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,459 | △19,017 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △26,182 | △620 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,516 | 37,347 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △26,816 | △35,786 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,894 | 17,904 | |||||||||
| 長期預り金の受入による収入 | - | 6,000 | |||||||||
| その他 | △2,816 | △5,077 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △197,821 | △85,981 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 20,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △70,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △61,200 | △86,450 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △147 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △21,806 | △20,618 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,846 | 442,931 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △125,604 | 389,939 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 641,644 | 516,040 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 516,040 | ※1 905,979 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
