有価証券報告書-第42期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △73,730 | 197,937 | |||||||||
| 減価償却費 | 124,422 | 98,779 | |||||||||
| 減損損失 | 77,015 | 17,471 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 5,428 | 6,094 | |||||||||
| 差入保証金償却額 | 3,254 | 3,226 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,500 | 11,500 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,199 | △684 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,140 | △2,783 | |||||||||
| 支払利息 | 4,032 | 5,248 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 2,335 | 2,044 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 4,606 | 155 | |||||||||
| 違約金収入 | - | △26,200 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,610 | △3,100 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △113,232 | △30,208 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,496 | △8,484 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,830 | 12,239 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,752 | 23,366 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 167 | 746 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △2,564 | △5,531 | |||||||||
| 小計 | 44,763 | 301,815 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,009 | 92 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,090 | - | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,246 | △5,094 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △9,627 | △10,690 | |||||||||
| 違約金の受取額 | - | 22,000 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,989 | 308,123 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △88,042 | △16,100 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,311 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,017 | △1,500 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △620 | △755 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,347 | 548 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △35,786 | △6,480 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,904 | 17,734 | |||||||||
| 長期預り金の受入による収入 | 6,000 | - | |||||||||
| 長期預り金の返還による支出 | - | △1,800 | |||||||||
| その他 | △5,077 | 8 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △85,981 | △8,345 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △70,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 50,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △86,450 | △130,510 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △20,618 | △22,919 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 442,931 | △103,429 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 389,939 | 196,347 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 516,040 | 905,979 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 905,979 | ※1 1,102,327 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
