四半期報告書-第37期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年2月28日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成27年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 12,282 | 13,605 | |||||||||
| 加盟店貸勘定 | 7,252 | 6,210 | |||||||||
| 商品 | 4,139 | 2,661 | |||||||||
| 未収入金 | 9,988 | 10,363 | |||||||||
| 関係会社預け金 | 14,000 | 10,500 | |||||||||
| その他 | 5,144 | 5,552 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △107 | △101 | |||||||||
| 流動資産合計 | 52,699 | 48,792 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 13,660 | 13,961 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2,540 | 2,485 | |||||||||
| 器具及び備品(純額) | 9,610 | 11,925 | |||||||||
| 土地 | 380 | 380 | |||||||||
| リース資産(純額) | 715 | 616 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 168 | 223 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 27,075 | 29,592 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 2,024 | 1,872 | |||||||||
| のれん | 75 | 706 | |||||||||
| その他 | 47 | 97 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,147 | 2,676 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 9,714 | 10,187 | |||||||||
| 関係会社株式 | 633 | 620 | |||||||||
| 長期貸付金 | 446 | 388 | |||||||||
| 差入保証金 | 31,735 | 32,345 | |||||||||
| その他 | 6,666 | 6,962 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △207 | △198 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 48,990 | 50,306 | |||||||||
| 固定資産合計 | 78,213 | 82,574 | |||||||||
| 資産合計 | 130,913 | 131,367 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年2月28日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成27年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 32,257 | 29,593 | |||||||||
| 加盟店借勘定 | 1,288 | 1,177 | |||||||||
| 短期借入金 | 726 | 32 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 658 | 145 | |||||||||
| 未払金 | 6,484 | 6,227 | |||||||||
| 未払法人税等 | 105 | 1,097 | |||||||||
| 預り金 | 11,671 | 13,431 | |||||||||
| 賞与引当金 | 231 | 254 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金 | 20 | 34 | |||||||||
| その他 | 1,841 | 1,452 | |||||||||
| 流動負債合計 | 55,286 | 53,445 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 142 | - | |||||||||
| リース債務 | 551 | 443 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 7,827 | 7,900 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 723 | 854 | |||||||||
| 資産除去債務 | 2,133 | 2,181 | |||||||||
| その他 | 1,107 | 1,122 | |||||||||
| 固定負債合計 | 12,487 | 12,501 | |||||||||
| 負債合計 | 67,773 | 65,947 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 7,491 | 7,491 | |||||||||
| 資本剰余金 | 7,643 | 7,643 | |||||||||
| 利益剰余金 | 39,579 | 40,282 | |||||||||
| 自己株式 | △747 | △721 | |||||||||
| 株主資本合計 | 53,966 | 54,697 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 5,346 | 5,959 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 1,746 | 1,742 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △370 | △352 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 6,722 | 7,349 | |||||||||
| 新株予約権 | 62 | 49 | |||||||||
| 少数株主持分 | 2,387 | 3,324 | |||||||||
| 純資産合計 | 63,140 | 65,419 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 130,913 | 131,367 | |||||||||