四半期報告書-第38期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年2月29日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 8,901 | 6,064 | |||||||||
| 加盟店貸勘定 | 6,931 | 6,305 | |||||||||
| 商品 | 2,541 | 2,565 | |||||||||
| 未収入金 | 9,948 | 10,644 | |||||||||
| 関係会社預け金 | 5,700 | 12,500 | |||||||||
| その他 | 5,876 | 5,623 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △95 | △86 | |||||||||
| 流動資産合計 | 39,804 | 43,616 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 14,038 | 14,854 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2,434 | 2,371 | |||||||||
| 器具及び備品(純額) | 11,688 | 12,085 | |||||||||
| 土地 | 438 | 440 | |||||||||
| リース資産(純額) | 510 | 396 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 505 | 917 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 29,615 | 31,064 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 2,224 | 2,082 | |||||||||
| のれん | 501 | 404 | |||||||||
| その他 | 318 | 201 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 3,044 | 2,688 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 9,046 | 7,408 | |||||||||
| 関係会社株式 | 568 | 480 | |||||||||
| 長期貸付金 | 285 | 337 | |||||||||
| 差入保証金 | 31,146 | 31,397 | |||||||||
| その他 | 6,309 | 6,686 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △188 | △189 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 47,168 | 46,121 | |||||||||
| 固定資産合計 | 79,828 | 79,874 | |||||||||
| 資産合計 | 119,633 | 123,491 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年2月29日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 24,117 | 29,403 | |||||||||
| 加盟店借勘定 | 756 | 1,230 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,246 | 36 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 135 | - | |||||||||
| 未払金 | 5,442 | 5,822 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,087 | 560 | |||||||||
| 預り金 | 12,422 | 12,560 | |||||||||
| 賞与引当金 | 249 | 237 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金 | 10 | 66 | |||||||||
| その他 | 2,080 | 2,484 | |||||||||
| 流動負債合計 | 47,548 | 52,401 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 322 | 191 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 6,492 | 6,742 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 782 | 851 | |||||||||
| 資産除去債務 | 2,215 | 2,254 | |||||||||
| その他 | 615 | 278 | |||||||||
| 固定負債合計 | 10,427 | 10,319 | |||||||||
| 負債合計 | 57,976 | 62,720 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 7,491 | 7,491 | |||||||||
| 資本剰余金 | 7,643 | 7,623 | |||||||||
| 利益剰余金 | 39,209 | 39,247 | |||||||||
| 自己株式 | △720 | △693 | |||||||||
| 株主資本合計 | 53,624 | 53,669 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 5,219 | 4,198 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 346 | 139 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △353 | △323 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 5,212 | 4,013 | |||||||||
| 新株予約権 | 48 | 39 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 2,771 | 3,048 | |||||||||
| 純資産合計 | 61,656 | 60,770 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 119,633 | 123,491 | |||||||||