四半期報告書-第40期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年2月28日) | 当第2四半期連結会計期間 (2018年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,842 | 5,138 | |||||||||
| 加盟店貸勘定 | 8,852 | 7,655 | |||||||||
| 商品 | 3,438 | 3,355 | |||||||||
| 未収入金 | 10,419 | 12,333 | |||||||||
| 関係会社預け金 | 4,000 | 7,000 | |||||||||
| その他 | 6,078 | 6,049 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △100 | △105 | |||||||||
| 流動資産合計 | 38,529 | 41,427 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 16,138 | 16,540 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2,420 | 2,378 | |||||||||
| 器具及び備品(純額) | 12,320 | 12,473 | |||||||||
| 土地 | 432 | 432 | |||||||||
| リース資産(純額) | 66 | 81 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 329 | 176 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 31,709 | 32,084 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 1,824 | 1,638 | |||||||||
| のれん | 337 | 298 | |||||||||
| その他 | 969 | 1,340 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 3,132 | 3,277 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 7,934 | 7,494 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,559 | 1,570 | |||||||||
| 長期貸付金 | 443 | 480 | |||||||||
| 差入保証金 | 31,098 | 30,125 | |||||||||
| その他 | 6,378 | 6,171 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △169 | △164 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 47,245 | 45,678 | |||||||||
| 固定資産合計 | 82,086 | 81,039 | |||||||||
| 資産合計 | 120,616 | 122,466 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年2月28日) | 当第2四半期連結会計期間 (2018年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 24,955 | 27,998 | |||||||||
| 加盟店借勘定 | 662 | 1,240 | |||||||||
| 短期借入金 | 4,032 | 1,145 | |||||||||
| 未払金 | 5,753 | 6,198 | |||||||||
| 未払法人税等 | 264 | 704 | |||||||||
| 預り金 | 12,899 | 11,755 | |||||||||
| 賞与引当金 | 224 | 279 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金 | 57 | 61 | |||||||||
| その他 | 2,581 | 3,163 | |||||||||
| 流動負債合計 | 51,432 | 52,548 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | - | 1,497 | |||||||||
| リース債務 | 61 | 67 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 6,775 | 6,431 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 489 | 552 | |||||||||
| 資産除去債務 | 2,349 | 2,346 | |||||||||
| その他 | 730 | 581 | |||||||||
| 固定負債合計 | 10,406 | 11,476 | |||||||||
| 負債合計 | 61,839 | 64,024 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 7,491 | 7,491 | |||||||||
| 資本剰余金 | 7,592 | 7,592 | |||||||||
| 利益剰余金 | 35,850 | 35,906 | |||||||||
| 自己株式 | △671 | △662 | |||||||||
| 株主資本合計 | 50,262 | 50,328 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 4,728 | 4,413 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 691 | 554 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △219 | △186 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 5,201 | 4,781 | |||||||||
| 新株予約権 | 28 | 21 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 3,285 | 3,310 | |||||||||
| 純資産合計 | 58,777 | 58,441 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 120,616 | 122,466 | |||||||||