四半期報告書-第45期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 920 | 1,565 |
| 減価償却費 | 755 | 615 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △1 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 2 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | △31 | △36 |
| 支払利息 | 6 | 4 |
| 収用補償金 | △36 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | - |
| 固定資産除却損 | 16 | 7 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8 | △52 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △173 | △154 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △336 | 201 |
| その他 | 245 | 465 |
| 小計 | 1,358 | 2,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 36 |
| 利息の支払額 | △6 | △4 |
| 収用補償金の受取額 | 36 | - |
| 法人税等の支払額 | △918 | △1,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 501 | 1,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 1 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △609 | △339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
| 貸付けによる支出 | △22 | △3 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 10 |
| 差入保証金の差入による支出 | △32 | △72 |
| その他 | 62 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △587 | △334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,249 | 1,710 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,259 | △938 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,123 | △1,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △133 | △3,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | △7 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △220 | △2,105 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,741 | 12,496 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 124 | - |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 11,645 | ※1 10,391 |