四半期報告書-第47期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,992 | 583 |
| 減価償却費 | 593 | 588 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | △1 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △7 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | △45 | △45 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △0 |
| 固定資産除却損 | 4 | 10 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 71 | 32 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △41 | △15 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △20 | △112 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 83 | △303 |
| その他 | △0 | △367 |
| 小計 | 2,630 | 385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 45 |
| 利息の支払額 | △3 | △6 |
| 法人税等の支払額 | △1,654 | △1,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,017 | △869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △396 | △1,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
| 貸付けによる支出 | △2 | △23 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 7 |
| 差入保証金の差入による支出 | △34 | △81 |
| その他 | △6 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △429 | △1,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,710 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △930 | △882 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △1,125 | △1,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △345 | 22,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 241 | 20,860 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,118 | 17,117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 14,360 | ※1 37,978 |