四半期報告書-第46期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,988 | 4,232 |
| 減価償却費 | 1,247 | 1,212 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | △1 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 22 | △14 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37 | △45 |
| 支払利息 | 8 | 7 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △0 |
| 固定資産除却損 | 14 | 15 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △84 | △56 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △164 | △29 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 48 | △137 |
| その他 | △55 | △496 |
| 小計 | 4,985 | 4,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 45 |
| 利息の支払額 | △8 | △7 |
| 法人税等の支払額 | △1,069 | △1,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,944 | 3,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △791 | △927 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | △6 | △5 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 22 |
| 差入保証金の差入による支出 | △101 | △65 |
| その他 | 40 | △20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △838 | △998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,710 | 1,710 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,872 | △1,866 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,123 | △1,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,286 | △1,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8 | △2 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,188 | 787 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,496 | 14,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 11,307 | ※1 14,906 |