有価証券報告書-第42期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 6,048 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,162 | |||||||||
| 減損損失 | 252 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △285 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △47 | |||||||||
| 支払利息 | 40 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 37 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 82 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △62 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 208 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,356 | |||||||||
| その他 | △180 | |||||||||
| 小計 | 7,904 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | |||||||||
| 利息の支払額 | △39 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,142 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,770 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 0 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,481 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △50 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 107 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △79 | |||||||||
| その他 | 116 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,330 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,585 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,700 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,712 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,130 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,957 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,517 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,824 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,306 | |||||||||