有価証券報告書-第43期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 6,048 | 5,558 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,162 | 2,956 | |||||||||
| 減損損失 | 252 | 437 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | △23 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △285 | △22 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △47 | △49 | |||||||||
| 支払利息 | 40 | 23 | |||||||||
| 収用補償金 | ― | △384 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 37 | 55 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 82 | 133 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △62 | △0 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 208 | 15 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,356 | 992 | |||||||||
| その他 | △180 | 273 | |||||||||
| 小計 | 7,904 | 9,966 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 49 | |||||||||
| 利息の支払額 | △39 | △24 | |||||||||
| 収用補償金の受取額 | ― | 384 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,142 | △1,824 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,770 | 8,551 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 0 | 21 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,481 | △2,697 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 446 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △50 | △45 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 107 | 47 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △79 | △113 | |||||||||
| その他 | 116 | △186 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,330 | △2,527 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | 5,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,585 | 3,204 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,700 | △5,622 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,712 | △1,799 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,130 | △2,370 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,957 | △1,588 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,517 | 4,435 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,824 | 7,306 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,306 | ※1 11,741 | |||||||||