有価証券報告書-第36期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	297,759
預金
普通預金	869,517
当座預金	815
合計	1,168,092

(ロ)売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ファイブスター	247,856
イオンクレジットサービス株式会社	125,955
株式会社ジェーシービー	73,266
株式会社ジェフグルメカード	27,796
株式会社常陽クレジット	17,956
その他	76,187
合計	569,019

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
509,626	7,246,398	7,187,006	569,019	92.7	27

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
(ハ)商品

区分	金額(千円)
商品
売店商品	48,890
合計	48,890

(ニ)原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
清涼飲料水	53,014
肉類	57,726
加工食品	53,831
野菜・果物	16,343
その他	137,722
小計	318,638
貯蔵品
消耗品・備品	8,498
ユニフォーム	168
情報システム機器	45
小計	8,712
合計	327,351

② 固定資産
(イ)長期差入保証金

相手先	金額(千円)
合資会社山口商店	157,995
赤芝 益男	120,000
株式会社ゼンショーホールディングス	111,666
株式会社マーブル	84,420
神戸交通振興株式会社	58,230
その他	4,150,409
合計	4,682,721

(ロ)長期前払家賃

相手先	金額(千円)
株式会社ゼンショーホールディングス	258,956
大和情報サービス株式会社	75,980
宮川開発産業	47,700
有限会社イワサキインテック研究所	44,092
大和リース株式会社	42,198
その他	1,236,331
合計	1,705,259

③流動負債
(イ)買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ゼンショーホールディングス	1,811,560
鹿島酒類販売株式会社	24,177
株式会社あすなろ舎	17,381
株式会社グローバルフーズ	15,254
三井食品株式会社	14,316
その他	15,544
合計	1,898,235

(ロ)未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与	1,220,828
店舗電気料	230,413
退職金	122,948
社会保険料	116,813
店舗水道料	74,549
その他	68,302
合計	1,833,856