有価証券報告書-第37期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	296,050
預金
当座預金	10
普通預金	746,723
別段預金	2,335
小計	749,069
合計	1,045,119

(ロ)売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ファイブスター	298,321
三井住友カード株式会社	111,444
株式会社ジェーシービー	73,278
イオンクレジットサービス株式会社	30,371
株式会社ジェフグルメカード	29,209
その他	99,497
合計	642,123

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
569,019	8,618,074	8,544,970	642,123	93.0	25

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
(ハ)商品

区分	金額(千円)
商品
売店商品	49,393
合計	49,393

(ニ)原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
肉類	81,354
加工食品	60,586
清涼飲料水	48,771
野菜・果物	13,844
その他	142,257
小計	346,814
貯蔵品
消耗品・備品	8,359
小計	8,359
合計	355,173

② 固定資産
(イ)長期差入保証金

相手先	金額(千円)
株式会社ゼンショーホールディングス	126,778
赤芝 益男	120,000
合資会社山口商店	115,092
株式会社マーブル	84,420
神戸交通振興株式会社	58,230
その他	4,104,754
合計	4,609,275

(ロ)長期前払家賃

相手先	金額(千円)
株式会社ゼンショーホールディングス	252,892
大和情報サービス株式会社	69,683
宮川開発産業	45,000
有限会社イワサキインテック研究所	40,588
株式会社静岡総合不動産	40,211
その他	1,147,221
合計	1,595,596

③流動負債
(イ)買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ゼンショーホールディングス	1,931,050
鹿島酒類販売株式会社	34,398
株式会社あすなろ舎	22,266
三井食品株式会社	20,254
日本酒類販売株式会社	16,305
その他	5,413
合計	2,029,689

(ロ)未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与	1,216,020
店舗電気料	245,903
退職金	132,778
社会保険料	130,705
店舗水道料	77,533
その他	73,834
合計	1,876,775