有価証券報告書-第41期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	351,567
預金
当座預金	724
普通預金	682,436
別段預金	2,734
小計	685,895
合計	1,037,462

(ロ) 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ファイブスター	299,801
三井住友カード株式会社	305,940
株式会社ジェーシービー	140,659
株式会社ゼンショー・クーカ	59,695
株式会社ジェフグルメカード	27,127
その他	37,749
合計	870,973

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
831,295	20,107,309	20,067,631	870,973	95.8	15

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
(ハ) 商品

区分	金額(千円)
商品
売店商品	44,236
合計	44,236

(ニ) 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
肉類	70,746
加工食品	40,319
清涼飲料水	45,746
野菜・果物	12,784
その他	143,413
小計	313,009
貯蔵品
消耗品・備品	2,216
小計	2,216
合計	315,226

(ホ) 関係会社短期貸付金

相手先	金額(千円)
株式会社ゼンショーホールディングス	6,062,532
合計	6,062,532

② 固定資産
(イ) 長期差入保証金

相手先	金額(千円)
株式会社ゼンショーホールディングス	303,811
合資会社山口商店	150,427
赤芝益男	120,000
株式会社横浜スカイビル	71,581
神戸交通振興株式会社	58,230
その他	3,778,931
合計	4,482,981

③ 流動負債
(イ) 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ゼンショーホールディングス	1,775,089
株式会社あすなろ舎	7,817
広沢米穀株式会社	199
株式会社中清商店	129
株式会社グローバルテーブルサプライ	13
合計	1,783,250

(ロ) 未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与	1,287,737
店舗電気料	208,318
社会保険料	218,942
退職金	124,107
店舗水道料	82,650
その他	7,699
合計	1,929,455