有価証券報告書-第40期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	362,533
預金
当座預金	76
普通預金	677,483
別段預金	2,970
小計	680,530
合計	1,043,063

(ロ) 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ファイブスター	324,063
三井住友カード株式会社	256,288
株式会社ジェーシービー	119,733
株式会社ゼンショー・クーカ	68,265
株式会社ジェフグルメカード	26,081
その他	36,862
合計	831,295

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
789,626	11,114,531	11,072,862	831,295	93.0	27

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
(ハ) 商品

区分	金額(千円)
商品
売店商品	50,839
合計	50,839

(ニ) 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
肉類	92,772
加工食品	48,241
清涼飲料水	51,412
野菜・果物	17,809
その他	171,782
小計	382,017
貯蔵品
消耗品・備品	5,250
小計	5,250
合計	387,268

(ホ) 関係会社短期貸付金

相手先	金額(千円)
株式会社ゼンショーホールディングス	5,796,824
合計	5,796,824

② 固定資産
(イ) 長期差入保証金

相手先	金額(千円)
株式会社ゼンショーホールディングス	295,811
合資会社山口商店	155,419
赤芝 益男	120,000
株式会社横浜スカイビル	71,581
神戸交通振興株式会社	58,230
その他	3,895,916
合計	4,596,959

③ 流動負債
(イ) 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ゼンショーホールディングス	1,912,976
株式会社あすなろ舎	16,929
広沢米穀株式会社	337
株式会社中清商店	241
株式会社グローバルテーブルサプライ	23
合計	1,930,509

(ロ) 未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与	1,253,217
店舗電気料	193,997
社会保険料	223,750
退職金	123,642
店舗水道料	78,090
その他	46,765
合計	1,919,463