有価証券報告書-第38期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	290,139
預金
当座預金	1,418
普通預金	400,331
別段預金	1,841
小計	403,590
合計	693,730

(ロ)売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ファイブスター	285,845
三井住友カード株式会社	122,268
株式会社ジェーシービー	79,418
株式会社ゼンショー・クーカ	65,096
イオンクレジットサービス株式会社	31,752
その他	112,080
合計	696,461

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
642,123	9,686,887	9,632,550	696,461	93.3	25

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
(ハ)商品

区分	金額(千円)
商品
売店商品	44,515
合計	44,515

(ニ)原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
肉類	74,898
加工食品	49,240
清涼飲料水	48,550
野菜・果物	14,947
その他	140,251
合計	327,888

② 固定資産
(イ)長期差入保証金

相手先	金額(千円)
株式会社ゼンショーホールディングス	168,811
合資会社山口商店	157,995
赤芝 益男	120,000
株式会社マーブル	84,420
株式会社横浜スカイビル	71,581
その他	4,127,369
合計	4,730,178

(ロ)長期前払家賃

相手先	金額(千円)
株式会社ゼンショーホールディングス	258,096
大和情報サービス株式会社	63,385
宮川開発産業	42,300
有限会社イワサキインテック研究所	37,084
株式会社静岡総合不動産	36,959
その他	1,031,935
合計	1,469,761

③流動負債
(イ)買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ゼンショーホールディングス	1,830,686
株式会社あすなろ舎	21,935
広沢米穀株式会社	284
株式会社中清商店	234
株式会社グローバルテーブルサプライ	7
合計	1,853,148

(ロ)未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与	1,174,991
店舗電気料	211,356
社会保険料	133,773
退職金	129,096
店舗水道料	69,190
その他	38,259
合計	1,756,668