有価証券報告書-第39期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	303,999
預金
当座預金	2,138
普通預金	545,067
別段預金	1,219
小計	548,425
合計	852,425

(ロ)売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ファイブスター	328,285
三井住友カード株式会社	229,484
株式会社ジェーシービー	106,435
株式会社ゼンショー・クーカ	62,052
株式会社ジェフグルメカード	28,258
その他	35,108
合計	789,626

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
696,461	10,035,435	9,942,270	789,626	92.6	27

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
(ハ)商品

区分	金額(千円)
商品
売店商品	48,074
合計	48,074

(ニ)原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
肉類	87,759
加工食品	59,302
清涼飲料水	57,649
野菜・果物	19,258
その他	166,526
合計	390,496

② 固定資産
(イ)長期差入保証金

相手先	金額(千円)
株式会社ゼンショーホールディングス	232,811
合資会社山口商店	157,995
赤芝 益男	120,000
株式会社マーブル	84,420
株式会社横浜スカイビル	71,581
その他	4,007,751
合計	4,674,560

③流動負債
(イ)買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ゼンショーホールディングス	2,033,668
株式会社あすなろ舎	17,356
広沢米穀株式会社	355
株式会社中清商店	243
株式会社グローバルテーブルサプライ	66
合計	2,051,689

(ロ)未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与	1,263,326
店舗電気料	179,057
社会保険料	134,175
退職金	127,118
店舗水道料	71,581
その他	38,327
合計	1,813,586