有価証券報告書-第36期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2012年4月1日 至 2013年3月31日) | 当事業年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,166,844 | 2,532,067 |
| 減価償却費 | 2,627,175 | 2,596,149 |
| 減損損失 | 20,635 | - |
| のれん償却額 | 19,605 | 19,605 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △67,615 | △31,384 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △17,690 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △34,345 | △32,387 |
| 支払利息 | 40,060 | 15,166 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 76,518 | 161,916 |
| 移転補償金 | - | △26,748 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | △62,647 |
| 賃貸借契約解約損 | 41 | 21 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △36,205 | △59,392 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 22,261 | △8,119 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 75,964 | 56,510 |
| その他 | 257,887 | 152,287 |
| 小計 | 6,151,139 | 5,313,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,896 | 5,312 |
| 利息の支払額 | △42,082 | △15,407 |
| 法人税等の支払額 | △1,950,416 | △1,256,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,164,537 | 4,046,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,243,969 | △2,784,159 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 249,706 | - |
| 移転補償金による収入 | - | 26,748 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,726 | △2,760 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △684 |
| 長期前払費用の売却による収入 | 1,625 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 188,726 |
| 差入保証金の差入による支出 | △24,663 | △135,073 |
| 差入保証金の回収による収入 | 85,508 | 53,532 |
| 長期前払家賃の回収による収入 | 4,400 | 4,400 |
| 長期前払家賃の支出 | △54,000 | △15,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,990,117 | △2,664,268 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2012年4月1日 至 2013年3月31日) | 当事業年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,221,311 | △498,111 |
| リース債務の返済による支出 | △627,770 | △485,162 |
| 配当金の支払額 | △402,372 | △401,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,251,453 | △1,384,915 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,077,034 | △3,169 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,105,135 | 1,028,101 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,028,101 | ※ 1,024,931 |
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