有価証券報告書-第40期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,374,931 | 1,553,998 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,612,801 | 2,482,852 | |||||||||
| 減損損失 | - | 26,072 | |||||||||
| のれん償却額 | 34,690 | 33,285 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,323 | △18,186 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △26,460 | △24,011 | |||||||||
| 支払利息 | 1,476 | 330 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 132,207 | 90,955 | |||||||||
| 違約金収入 | △40,000 | - | |||||||||
| 収用補償金 | - | △208,343 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △93,165 | △41,669 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △66,167 | 462 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 198,541 | △121,180 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 26,191 | 157,747 | |||||||||
| その他 | 312,578 | 246,458 | |||||||||
| 小計 | 5,459,302 | 4,178,774 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,601 | 555 | |||||||||
| 収用補償金の受取額 | - | 208,343 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,476 | △327 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,094,705 | △909,087 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,364,721 | 3,478,257 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,635,616 | △1,392,112 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,940 | 6,863 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,125 | △30,200 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △2,222 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,000 | △2,475 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △82,238 | △77,489 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 93,404 | 150,860 | |||||||||
| 長期前払家賃の回収による収入 | 4,400 | 4,400 | |||||||||
| 長期前払家賃の支出 | △147,746 | △55,357 | |||||||||
| 違約金収入 | 40,000 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,722,203 | △1,395,511 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △212,652 | △22,761 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △407,600 | △405,696 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △170 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △620,253 | △428,628 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,022,264 | 1,654,117 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,163,506 | 5,185,770 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,185,770 | ※1 6,839,887 | |||||||||
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