有価証券報告書-第39期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | 当事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,552,089 | 2,374,931 |
| 減価償却費 | 2,586,853 | 2,612,801 |
| 減損損失 | 29,575 | - |
| のれん償却額 | 25,722 | 34,690 |
| 負ののれん発生益 | △10,969 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,470 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,257 | △8,323 |
| 受取利息及び受取配当金 | △31,430 | △26,460 |
| 支払利息 | 3,391 | 1,476 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 1,356 | - |
| 固定資産処分損益(△は益) | 63,871 | 132,207 |
| 移転補償金 | △57,999 | - |
| 災害損失 | 62,437 | - |
| 受取保険金 | △130,800 | - |
| 違約金収入 | - | △40,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △54,337 | △93,165 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 41,263 | △66,167 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △176,541 | 198,541 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △518,999 | 26,191 |
| その他 | △129,044 | 312,578 |
| 小計 | 4,249,710 | 5,459,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,532 | 1,601 |
| 利息の支払額 | △3,391 | △1,476 |
| 法人税等の支払額 | △1,027,478 | △1,094,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,224,372 | 4,364,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,513,007 | △2,635,616 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,088 | 14,940 |
| 移転補償金による収入 | 57,999 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,667 | △4,125 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 288 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,600 | △2,222 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,000 | △3,000 |
| 事業譲受による支出 | ※2 △1,030,440 | ※2 - |
| 差入保証金の差入による支出 | △32,311 | △82,238 |
| 差入保証金の回収による収入 | 149,851 | 93,404 |
| 長期前払家賃の回収による収入 | 4,400 | 4,400 |
| 長期前払家賃の支出 | △30,862 | △147,746 |
| 違約金収入 | - | 40,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,389,260 | △2,722,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △337,076 | △212,652 |
| 配当金の支払額 | △407,486 | △407,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △744,563 | △620,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 90,549 | 1,022,264 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,072,957 | 4,163,506 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,163,506 | ※1 5,185,770 |
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