有価証券報告書-第38期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) | 当事業年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,440,766 | 2,552,089 |
| 減価償却費 | 2,641,116 | 2,586,853 |
| 減損損失 | - | 29,575 |
| のれん償却額 | 19,605 | 25,722 |
| 負ののれん発生益 | - | △10,969 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △4,470 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,610 | △2,257 |
| 受取利息及び受取配当金 | △48,412 | △31,430 |
| 支払利息 | 6,841 | 3,391 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 2,100 | 1,356 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 49,049 | 63,871 |
| 移転補償金 | △8,364 | △57,999 |
| 賃貸借契約解約損 | 11,065 | - |
| 災害損失 | - | 62,437 |
| 受取保険金 | - | △130,800 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △73,104 | △54,337 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △28,325 | 41,263 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 131,454 | △176,541 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 698,288 | △518,999 |
| その他 | 741,105 | △129,044 |
| 小計 | 6,602,798 | 4,249,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,765 | 5,532 |
| 利息の支払額 | △6,841 | △3,391 |
| 法人税等の支払額 | △1,039,618 | △1,027,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,592,104 | 3,224,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,611,516 | △1,513,007 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,167 | 21,088 |
| 移転補償金による収入 | 8,364 | 57,999 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,796 | △11,667 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 288 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △3,176 | △1,600 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △3,000 |
| 事業譲受による支出 | - | ※2 △1,030,440 |
| 差入保証金の差入による支出 | △29,645 | △32,311 |
| 差入保証金の回収による収入 | 40,191 | 149,851 |
| 長期前払家賃の回収による収入 | 4,400 | 4,400 |
| 長期前払家賃の支出 | △17,436 | △30,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,606,448 | △2,389,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △65,277 | - |
| リース債務の返済による支出 | △464,167 | △337,076 |
| 配当金の支払額 | △408,184 | △407,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △937,630 | △744,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,048,025 | 90,549 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,024,931 | 4,072,957 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,072,957 | ※1 4,163,506 |
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