有価証券報告書-第41期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,553,998 | 836,787 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,482,852 | 2,552,187 | |||||||||
| 減損損失 | 26,072 | 19,472 | |||||||||
| のれん償却額 | 33,285 | 17,724 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △18,186 | △30,526 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △24,011 | △22,280 | |||||||||
| 支払利息 | 330 | 185 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 97,214 | 59,807 | |||||||||
| 収用補償金 | △208,343 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △41,669 | △39,678 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 462 | 78,644 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △121,180 | △147,258 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 157,747 | △96,980 | |||||||||
| その他 | 246,458 | 237,010 | |||||||||
| 小計 | 4,185,033 | 3,465,095 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 555 | 622 | |||||||||
| 収用補償金の受取額 | 208,343 | - | |||||||||
| 利息の支払額 | △327 | △185 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △909,087 | △504,467 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,484,516 | 2,961,065 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,392,112 | △2,304,357 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,863 | 37 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,200 | △5,034 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △8,734 | △10,998 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △77,489 | △21,193 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 150,860 | 128,170 | |||||||||
| 長期前払家賃の回収による収入 | 4,400 | - | |||||||||
| 長期前払家賃の支出 | △55,357 | △158,152 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,401,770 | △2,371,527 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △22,761 | △7,598 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △405,696 | △321,831 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △170 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △428,628 | △329,429 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,654,117 | 260,107 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,185,770 | 6,839,887 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,839,887 | ※1 7,099,995 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
