有価証券報告書-第37期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日) | 当事業年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,532,067 | 2,440,766 |
| 減価償却費 | 2,596,149 | 2,641,116 |
| のれん償却額 | 19,605 | 19,605 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △31,384 | 19,610 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32,387 | △48,412 |
| 支払利息 | 15,166 | 6,841 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 2,100 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 161,916 | 49,049 |
| 移転補償金 | △26,748 | △8,364 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △62,647 | - |
| 賃貸借契約解約損 | 21 | 11,065 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △59,392 | △73,104 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,119 | △28,325 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 56,510 | 131,454 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △87,184 | 698,288 |
| その他 | 239,472 | 741,105 |
| 小計 | 5,313,046 | 6,602,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,312 | 35,765 |
| 利息の支払額 | △15,407 | △6,841 |
| 法人税等の支払額 | △1,256,936 | △1,039,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,046,014 | 5,592,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,784,159 | △1,611,516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 24,167 |
| 移転補償金による収入 | 26,748 | 8,364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,760 | △21,796 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △684 | △3,176 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 188,726 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △135,073 | △29,645 |
| 差入保証金の回収による収入 | 53,532 | 40,191 |
| 長期前払家賃の回収による収入 | 4,400 | 4,400 |
| 長期前払家賃の支出 | △15,000 | △17,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,664,268 | △1,606,448 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日) | 当事業年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △498,111 | △65,277 |
| リース債務の返済による支出 | △485,162 | △464,167 |
| 配当金の支払額 | △401,641 | △408,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,384,915 | △937,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,169 | 3,048,025 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,028,101 | 1,024,931 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,024,931 | ※1 4,072,957 |
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