有価証券報告書-第61期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | 当事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 316,770 | 895,339 |
| 減価償却費 | 114,663 | 73,239 |
| 減損損失 | 369,208 | 10,409 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 580 | △1,071 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 43,046 | 6,057 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 4,112 | 6,904 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △172,005 | △27,396 |
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | 69,229 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,355 | △3,206 |
| 支払利息 | 15,484 | 2,143 |
| コミットメントフィー | 675 | 3,499 |
| シンジケートローン手数料 | 76,550 | - |
| 株式交付費 | 58,032 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △128 | △6,157 |
| 固定資産除却損 | 5,274 | 936 |
| 事業構造改善費用 | 164,203 | 10,866 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3,226 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △158,960 | 54,595 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 672,802 | △259,453 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △226,990 | 361,543 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 25,117 | △56,158 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 134,913 | 168,649 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 610,380 | △576,400 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 240,143 | △73,233 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 358,549 | △334,517 |
| その他 | 21,579 | △20,033 |
| 小計 | 2,743,104 | 236,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,065 | 3,071 |
| 利息の支払額 | △14,299 | △2,143 |
| コミットメントフィーの支払額 | - | △3,302 |
| 事業構造改善費用の支払額 | △148,820 | △70,195 |
| 法人税等の支払額 | △138,935 | △267,257 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 540 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,444,655 | △103,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △110,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △72,029 | △120,755 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143,515 | 275,013 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △39,487 | △303,658 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △620 | △633 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △117,888 | △126,412 |
| その他 | 29,700 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,189 | △386,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △450,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,423,450 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,550,000 | - |
| 株式の発行による収入 | 1,441,948 | - |
| リース債務の返済による支出 | △151,709 | △83,406 |
| 配当金の支払額 | - | △307,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △286,311 | △390,909 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | 当事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,161,532 | △880,626 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,981,629 | 5,143,162 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,143,162 | ※1 4,262,535 |
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