有価証券報告書-第58期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2016年7月1日 至 2017年6月30日) | 当事業年度 (自 2017年7月1日 至 2018年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △297,455 | △1,168,125 |
| 減価償却費 | 393,177 | 336,929 |
| 減損損失 | 288,831 | 375,040 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △71 | 225 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,154 | △10,170 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △4,263 | △4,858 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,743 | 14,817 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,774 | △2,722 |
| 支払利息 | 10,409 | 9,345 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △806 | 3,088 |
| 固定資産除却損 | 8,553 | 5,342 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 19,937 | △448 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 142,191 | △220,748 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 15,418 | △83,106 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △64,294 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 132,386 | 71,251 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,844 | △136,636 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 9,394 | △11,516 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,363 | △25,803 |
| その他 | △13,443 | △43,467 |
| 小計 | 735,588 | △955,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,943 | 2,062 |
| 利息の支払額 | △10,409 | △9,345 |
| 法人税等の支払額 | △172,776 | △60,311 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 13 | 29,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 554,359 | △994,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △166,752 | △169,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,457 | 26,047 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,535 | △114,021 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △258 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △51,421 | △37,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △241,251 | △294,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △94 | △110 |
| リース債務の返済による支出 | △244,711 | △215,182 |
| 配当金の支払額 | △84,093 | △42,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △328,899 | △257,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △15,791 | △1,546,309 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,655,849 | 4,640,057 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,640,057 | ※1 3,093,747 |
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