有価証券報告書-第56期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | 当事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 607,657 | 168,851 |
| 減価償却費 | 414,753 | 425,758 |
| 減損損失 | 70,905 | 77,191 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,414 | △2,204 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △85,215 | △3,357 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,554 | 9,764 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 45 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,591 | △3,510 |
| 支払利息 | 13,674 | 12,256 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △802 | △6,989 |
| 固定資産除却損 | 8,991 | 12,909 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11,480 | △2,900 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 266,072 | 93,522 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △56,397 | 23,287 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 97,006 | 133,777 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 49,995 | △122,025 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △85,228 | 180,391 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 17,702 | 24,242 |
| その他 | △12,547 | 4,181 |
| 小計 | 1,294,508 | 1,025,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,354 | 2,494 |
| 利息の支払額 | △13,674 | △12,256 |
| 法人税等の支払額 | △542,677 | △219,818 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | - | 174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 740,510 | 795,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △289,488 | △176,779 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,776 | 6,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,725 | △9,274 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △25,769 | △27,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △289,206 | △207,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △45 |
| リース債務の返済による支出 | △271,416 | △271,874 |
| 配当金の支払額 | △134,550 | △134,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △405,967 | △406,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 45,336 | 181,904 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,428,608 | 4,473,944 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,473,944 | ※1 4,655,849 |
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