有価証券報告書-第55期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 494,917 | 607,657 |
| 減価償却費 | 403,365 | 414,753 |
| 減損損失 | 56,066 | 70,905 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,717 | 1,414 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △2,469 | △85,215 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,801 | 1,554 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △706 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,620 | △3,591 |
| 法人税等還付加算金 | △4,099 | - |
| 支払利息 | 14,993 | 13,674 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △802 |
| 固定資産除却損 | 2,571 | 8,991 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △39,573 | △11,480 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 242,815 | 266,072 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 121,336 | △56,397 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 181,901 | 97,006 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 96,184 | 49,995 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △146,737 | △85,228 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 29,942 | 17,702 |
| その他 | 48,061 | △12,547 |
| 小計 | 1,511,470 | 1,294,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,124 | 2,354 |
| 利息の支払額 | △14,993 | △13,674 |
| 法人税等の支払額 | △47,575 | △542,677 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 161,346 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,612,372 | 740,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △93,564 | △289,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 37,776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,640 | △11,725 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △20,041 | △25,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △140,246 | △289,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △257,430 | △271,416 |
| 配当金の支払額 | △109,322 | △134,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △366,753 | △405,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,105,372 | 45,336 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,323,235 | 4,428,608 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,428,608 | ※1 4,473,944 |
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