有価証券報告書-第60期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

【提出】
2020/09/30 9:53
【資料】
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【項目】
121項目
④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前事業年度
(自 2018年7月1日
至 2019年6月30日)
当事業年度
(自 2019年7月1日
至 2020年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)△2,843,301316,770
減価償却費258,072114,663
減損損失1,317,231369,208
貸倒引当金の増減額(△は減少)39580
賞与引当金の増減額(△は減少)△16,05143,046
ポイント引当金の増減額(△は減少)14,4744,112
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)△39,758△172,005
事業構造改善引当金の増減額(△は減少)-69,229
受取利息及び受取配当金△3,415△3,355
支払利息12,29715,484
シンジケートローン手数料-76,550
株式交付費-58,032
固定資産売却損益(△は益)△20,372△128
固定資産除却損6,7145,274
事業構造改善費用-164,203
投資有価証券評価損益(△は益)-3,226
売上債権の増減額(△は増加)9,268△158,960
たな卸資産の増減額(△は増加)△153,425672,802
営業未収入金の増減額(△は増加)18,548△226,990
未収消費税等の増減額(△は増加)39,17625,117
差入保証金の増減額(△は増加)109,010134,913
仕入債務の増減額(△は減少)70,129610,380
未払金の増減額(△は減少)△17,774240,143
未払消費税等の増減額(△は減少)△8,304358,549
その他26,17122,254
小計△1,221,2682,743,104
利息及び配当金の受取額2,9473,065
利息の支払額△12,807△14,299
事業構造改善費用の支払額-△148,820
法人税等の支払額△139,778△138,935
法人税等の還付及び還付加算金の受取額1,077540
営業活動によるキャッシュ・フロー△1,369,8292,444,655
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入20,00060,000
有形固定資産の取得による支出△103,342△72,029
有形固定資産の売却による収入105,788143,515
無形固定資産の取得による支出△25,404△39,487
投資有価証券の取得による支出△607△620
資産除去債務の履行による支出△71,777△117,888
その他-29,700
投資活動によるキャッシュ・フロー△75,3433,189
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)450,000△450,000
長期借入れによる収入1,050,0001,423,450
長期借入金の返済による支出-△2,550,000
株式の発行による収入-1,441,948
リース債務の返済による支出△166,944△151,709
財務活動によるキャッシュ・フロー1,333,055△286,311
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△112,1182,161,532
現金及び現金同等物の期首残高3,093,7472,981,629
現金及び現金同等物の期末残高※1 2,981,629※1 5,143,162