有価証券報告書-第57期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | 当事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 168,851 | △297,455 |
| 減価償却費 | 425,758 | 393,177 |
| 減損損失 | 77,191 | 288,831 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,204 | 1,154 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △3,357 | △4,263 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,764 | 15,743 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 43 | △71 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,510 | △2,774 |
| 支払利息 | 12,256 | 10,409 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △6,989 | △806 |
| 固定資産除却損 | 12,909 | 8,553 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,900 | 19,937 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 93,522 | 142,191 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 23,287 | 15,418 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 133,777 | 132,386 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △122,025 | 6,363 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 180,391 | 10,844 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 24,242 | 9,394 |
| その他 | 4,181 | △13,443 |
| 小計 | 1,025,190 | 735,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,494 | 1,943 |
| 利息の支払額 | △12,256 | △10,409 |
| 法人税等の支払額 | △219,818 | △172,776 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 174 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 795,784 | 554,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △176,779 | △166,752 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,040 | 1,457 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,274 | △24,535 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △27,395 | △51,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △207,409 | △241,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △45 | △94 |
| リース債務の返済による支出 | △271,874 | △244,711 |
| 配当金の支払額 | △134,550 | △84,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △406,470 | △328,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 181,904 | △15,791 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,473,944 | 4,655,849 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,655,849 | ※1 4,640,057 |
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