有価証券報告書-第54期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日) | 当事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 133,904 | 494,917 |
| 減価償却費 | 358,122 | 403,365 |
| 減損損失 | 91,626 | 56,066 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,559 | 2,717 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △187,287 | △2,469 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 21,961 | 13,801 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △615 | △706 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,232 | △3,620 |
| 法人税等還付加算金 | - | △4,099 |
| 支払利息 | 14,032 | 14,993 |
| 固定資産除却損 | 17,843 | 2,571 |
| 厚生年金基金脱退損失 | 819,669 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,877 | △39,573 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △505,791 | 242,815 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 21,912 | 121,336 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 77,671 | 181,901 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △25,777 | 96,184 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △637,991 | △146,737 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △19,580 | 29,942 |
| その他 | △39,104 | 48,061 |
| 小計 | 118,926 | 1,511,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,478 | 2,124 |
| 利息の支払額 | △14,032 | △14,993 |
| 法人税等の支払額 | △545,170 | △47,575 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | - | 161,346 |
| 厚生年金基金脱退による支払額 | △819,669 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,258,466 | 1,612,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △194,283 | △93,564 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △31,263 | △26,640 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △32,061 | △20,041 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,298 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △255,299 | △140,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △151 | - |
| リース債務の返済による支出 | △214,828 | △257,430 |
| 配当金の支払額 | △168,191 | △109,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △383,171 | △366,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,896,937 | 1,105,372 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,220,173 | 3,323,235 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,323,235 | ※1 4,428,608 |
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